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境外基金

瑞银投信总代理的境外基金

资产类别

股票型

基金名称	基金名称	币别	币别	日期	日期	价格	价格	变动	变动	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	932.57	变动	0.23%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	230.31	变动	-0.47%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	252.63	变动	-0.47%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非属环境、社会及治理相关主题基金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	505.71	变动	0.21%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)	币别	美元	日期	4/23/2026	价格	526.78	变动	-0.74%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	4/23/2026	价格	310.23	变动	-0.73%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 中国精選股票基金 (美元)	币别	美元	日期	4/23/2026	价格	1,363.57	变动	-0.51%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 中国精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/23/2026	价格	152.86	变动	-0.51%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 中国精選股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	4/23/2026	价格	213.44	变动	-0.51%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日币)	币别	日币	日期	4/23/2026	价格	22,497	变动	-1.17%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日币)?I-A1-累積	币别	日币	日期	4/23/2026	价格	40,113	变动	-1.17%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	N.A.	变动	N.A.	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	378.98	变动	0.33%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	154.82	变动	0.32%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	323.08	变动	0.33%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	298.00	变动	0.33%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元))	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	738.51	变动	1.22%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) I-A1-累積 (原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	300.14	变动	1.22%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	105.80	变动	1.89%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	998.64	变动	1.89%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	285.55	变动	0.77%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	240.12	变动	0.77%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (欧元避險)?	币别	欧元	日期	4/22/2026	价格	225.96	变动	0.77%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	213.74	变动	-0.04%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	233.27	变动	-0.03%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	207.56	变动	-0.03%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	110.97	变动	-0.05%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非属环境、社会及治理相关主题基金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	2,053.25	变动	1.01%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 (本基金非属环境、社会及治理相关主题基金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	306.50	变动	1.01%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非属环境、社会及治理相关主题基金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	525.82	变动	1.01%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	282.29	变动	2.05%	基金资讯	公开说明书	投资人须知

债券型

基金名称	基金名称	币别	币别	日期	日期	价格	价格	变动	变动	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	386.65	变动	0.08%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	74.68	变动	0.08%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	209.56	变动	0.09%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元)	币别	欧元	日期	4/22/2026	价格	265.04	变动	0.29%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	欧元	日期	4/22/2026	价格	118.45	变动	0.29%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (美元避險)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	188.46	变动	0.30%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	84.82	变动	0.30%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (美元避險) I-A1-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	127.74	变动	0.29%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (美元避險) I-A2-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	N.A.	变动	N.A.	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (澳币避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	澳币	日期	4/22/2026	价格	82.45	变动	0.29%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (英镑避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	英镑	日期	4/22/2026	价格	81.18	变动	0.30%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) (日圆避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	日圆	日期	4/22/2026	价格	8,236	变动	0.27%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) K-1	币别	欧元	日期	4/22/2026	价格	7,528,693.12	变动	0.30%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元非投資等級債券基金 (欧元) I-A1-累積	币别	欧元	日期	4/22/2026	价格	193.42	变动	0.30%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	2,267.29	变动	-0.19%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	50.83	变动	-0.18%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	228.60	变动	-0.18%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)?(欧元避險) I-A1-累積 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)	币别	欧元	日期	4/22/2026	价格	141.13	变动	-0.19%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	159.94	变动	-0.04%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)? (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	77.09	变动	-0.05%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	158.57	变动	-0.04%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	21.36	变动	0.09%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	195.95	变动	0.13%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	170.37	变动	0.13%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	76.97	变动	0.13%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圆避險)?(月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	日圆	日期	4/22/2026	价格	9,496	变动	0.12%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)	币别	美元	日期	4/23/2026	价格	130.58	变动	-0.15%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/23/2026	价格	49.82	变动	-0.14%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積	币别	美元	日期	4/23/2026	价格	113.96	变动	-0.14%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/23/2026	价格	56.84	变动	-0.14%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	币别	美元	日期	4/23/2026	价格	98.18	变动	-0.14%	基金资讯	公开说明书	投资人须知

资产配置型

基金名称	基金名称	币别	币别	日期	日期	价格	价格	变动	变动	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	2,911.21	变动	-0.02%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	844.21	变动	-0.02%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	4,470.72	变动	0.15%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	1,039.71	变动	0.15%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元)?I-A1-配息 (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	N.A.	变动	N.A.	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	4,650.20	变动	0.24%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	1,224.83	变动	0.24%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元)?I-A1-配息 (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	1,315.95	变动	0.24%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	6,125.83	变动	0.35%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元)?I-A1-配息 (本基金之配息来源可能為本金)	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	N.A.	变动	N.A.	基金资讯	公开说明书	投资人须知

货币型

基金名称	基金名称	币别	币别	日期	日期	价格	价格	变动	变动	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元基金?	币别	欧元	日期	4/22/2026	价格	882.31	变动	0.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元基金 K-1	币别	欧元	日期	4/22/2026	价格	3,241,580.40	变动	0.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元基金?INSTITUTIONAL-累積	币别	欧元	日期	4/22/2026	价格	532.96	变动	0.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 欧元基金?PREMIER-累積	币别	欧元	日期	4/22/2026	价格	547.49	变动	0.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 英镑基金	币别	英镑	日期	4/22/2026	价格	962.66	变动	0.00%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元基金	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	2,132.57	变动	-0.02%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	6,514,822.16	变动	-0.02%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元基金-INSTITUTIONAL-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	1,311.56	变动	-0.02%	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元基金-PREMIER-累積	币别	美元	日期	4/22/2026	价格	N.A.	变动	N.A.	基金资讯	公开说明书	投资人须知
基金名称	瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (澳币避險) P-累積	币别	澳币	日期	4/22/2026	价格	1,013.56	变动	-0.02%	基金资讯	公开说明书	投资人须知

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