配息基金的基金配息时间表

配息 | 時間表

配息基準日、除息日及付款日

配息基金的基金配息纪录

配息 | 歷史紀錄

配息基準日、每单位配息金额、当月基金报酬率及当期配息率

配息基金的基金配息组成

配息 | 組成

每单位配息金额、可分配净利益佔每单位配息之比例、本金佔每单位配息之比例


配息怎麼算?

当期配息率计算公式:每单位配息金额/除息日前一日之净值*100%

配息的频率?

依照配息频率,可分為月配息、季配息、年配息。

配息是什麼?

基金依照是否会配发利息,可分為配息累积股份与配息发放股份。配息累积股份虽然不会发放配息,但是可以分配的净收益将会反映在股份净值的增加上。配息发放股份,则依照配息频率,将孳息分配予投资人。

配息的优点?

配息基金可為投资人带来定期的资金收入,透过理财规划,可提高资金运用灵活度。

配息的来源?

配息可能源自於债券标的的孳息、股票部位的股息或是投资组合的资本利得,依据各基金的配息政策发放配息。

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