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月份	2026年03月	基準日	03月13日	除息日	03月16日	付款日	03月19日
月份	2026年04月	基準日	04月14日	除息日	04月15日	付款日	04月20日
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月份	2026年10月	基準日	10月14日	除息日	10月15日	付款日	10月20日
月份	2026年11月	基準日	11月13日	除息日	11月16日	付款日	11月19日
月份	2026年12月	基準日	12月14日	除息日	12月15日	付款日	12月18日

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以上未发生之配息时程仅供参考，实际配息纪录请参照本公司网站公布之基金配息纪录。

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瑞银全方位非投资等级债券证券投资信託基金?(本基金之配息来源可能為本金)

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月份	2026年05月	基準日	05月07日	除息日	05月08日	付款日	05月13日
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瑞银精选债券收益组合证券投资信託基金 (本基金有一定比重投资於非投资等级之高风险债券基金且配息来源可能為本金)

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月份	2026年03月	基準日	03月05日	除息日	03月06日	付款日	03月11日
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瑞银2027年到期优选新兴市场债券证券投资信託基金 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)

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瑞银全球永续组合证券投资信託基金 (本基金有一定比重得投资於非投资等级之高风险债券基金且配息来源可能為本金)

月份	月份	基準日	基準日	除息日	除息日	付款日	付款日
月份	2026年01月	基準日	01月08日	除息日	01月09日	付款日	01月14日
月份	2026年02月	基準日	02月05日	除息日	02月06日	付款日	02月11日
月份	2026年03月	基準日	03月05日	除息日	03月06日	付款日	03月11日
月份	2026年04月	基準日	04月08日	除息日	04月09日	付款日	04月14日
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瑞银2026年到期优选新兴亚洲债券证券投资信託基金 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)

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月份	2026年01月	基準日	01月16日	除息日	01月19日	付款日	01月22日

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