Aperçu
Le fonds investit dans les grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD.
Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risque de change réduit grâce à une couverture de change sous forme de fonds.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD acc
|
| Domicile du fonds |
Luxembourg
|
| Date de lancement |
24.06.2020
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.23%
|
| N° de valeur |
26688823
|
| Reuters ID |
CHUSDN.MX, CHUSD.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
31 décembre
|
| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
|
| Actions en circulation |
5'386'649
|
| Fortune (m) |
USD 95.87
|
| Fortune totale du fonds (m) |
CHF 3'189.94
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 10.19% | 10.24% | 11.97% |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.22% | 10.25% | 11.98% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.12% | 0.11% | 0.09% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | USD 17.6143 | USD 17.6143 | 169.41 | ||
| 08.01.2026 | USD 17.6490 | USD 17.6490 | 169.71 | ||
| 09.01.2026 | USD 17.7358 | USD 17.7358 | 170.55 | ||
| 12.01.2026 | USD 17.7298 | USD 17.7298 | 170.50 | ||
| 13.01.2026 | USD 17.6522 | USD 17.6522 | 169.76 | ||
| 14.01.2026 | USD 17.7972 | USD 17.7972 | 169.76 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 0.24 |
| % max. du bilan en prêt | 34.99 |
| % moyen du bilan en prêt | 11.80 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 3.75 |
| Collatéral % | 109.77 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Mexique |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Swiss Climate Scores Report |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Prospectus |
|
|
||
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
| UBS ETFs Securities Lending Report |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | - | - | 9'100.0000 | 162'484.4900 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 17.8160 | 17.8280 | - | - |