Aperçu
Le fonds investit dans les grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Switzerland 20/35.
Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risque de change réduit grâce à une couverture de change sous forme de fonds.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF Ukdis
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
02.10.2014
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.20%
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| N° de valeur |
25383925
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| Reuters ID |
SW2UKD.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
CHF
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
2'328'717
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| Fortune (m) |
CHF 48.59
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| Fortune totale du fonds (m) |
CHF 2'786.21
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 10.17% | 10.19% | 11.98% |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.19% | 10.20% | 11.99% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.08% | 0.07% | 0.06% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.31 |
| Devise | CHF |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | CHF 24.8555 | CHF 20.6628 | 2'636.60 | ||
| 08.01.2026 | CHF 24.8970 | CHF 20.6973 | 2'641.02 | ||
| 09.01.2026 | CHF 25.0191 | CHF 20.7988 | 2'653.99 | ||
| 12.01.2026 | CHF 25.0055 | CHF 20.7875 | 2'652.58 | ||
| 13.01.2026 | CHF 24.8940 | CHF 20.6948 | 2'640.75 | ||
| 14.01.2026 | CHF 25.0973 | CHF 20.8638 | 2'640.75 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Grande Bretagne |
Enregistré
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| Irlande |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | CHF | - | - | - | - | - | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 20.8750 | 20.8950 | 7'829.0000 | 163'652.6050 |