Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice S&P 500 ESG Elite USD. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance de l’indice S&P 500 ESG Elite USD après déduction des frais. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Donne accès au marché développé en USD en une seule transaction.
Profil de risque/rendement optimisé grâce à une vaste diversification à travers toute une gamme de facteurs et secteurs propres aux actions.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
21.02.2025
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.15%
|
| N° de valeur |
57914432
|
| Reuters ID |
S5ED.L
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
31 décembre
|
| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
|
| Actions en circulation |
10'542'428
|
| Fortune (m) |
USD 502.78
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 1'057.95
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 12.34% | 12.96% | 16.09% |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 12-Feb-2026 |
| Date de distribution | 09-Feb-2026 |
| Distributions | 0.36 |
| Devise | USD |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 16.04.2026 | USD 48.0114 | USD 47.4709 | 189.60 | ||
| 17.04.2026 | USD 48.6620 | USD 48.1141 | 192.17 | ||
| 20.04.2026 | USD 48.5275 | USD 47.9812 | 191.64 | ||
| 21.04.2026 | USD 48.2847 | USD 47.7411 | 190.68 | ||
| 22.04.2026 | USD 48.6430 | USD 48.0954 | 192.09 | ||
| 23.04.2026 | USD 48.2339 | USD 47.6909 | 192.09 |
Durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Monnaie | Prix | Pondération % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 182.08 | 7.25 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 317.32 | 4.58 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 374.33 | 4.05 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | USD | 406.73 | 4.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | USD | 308.96 | 3.66 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 314.74 | 3.65 |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | B121557 | USD | 506.38 | 3.61 |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | USD | 211.59 | 3.28 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | USD | 51.88 | 3.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | USD | 83.70 | 2.90 |
| Ticker | SPESGE SW, SPEL IM, AW1C GY, S5EE LN |
| Total fortune nette | 333'392'189.08 |
| Total des parts d’ETF en circulation | 14'285'763.00 |
| Monnaie de base | USD |
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Prospectus |
|
|
||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
||
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Supplement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2020 |
|
|
| Rapport annuel 2018 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport annuel 2012 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2014 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 35.8000 | 35.8950 | - | - |