Aperçu
Le fonds investit en général dans l’indice S&P 500 Scored & Screened Index USD. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice S&P 500 Scored & Screened Index USD (nets de commissions). Le prix du marché peut être différent de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Offre l’accès au marché développé en USD au travers d’une seule et même transaction.
Profil de risque et de rendement optimisé grâce à une large diversification couvrant un ensemble de facteurs actions et de secteurs.
Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc
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| Domicile du fonds |
Irlande
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| Date de lancement |
18.04.2019
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.10%
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| N° de valeur |
47316252
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| Reuters ID |
4UBQ.DE, SPESG.MI, SP5CHA.S, S5ESG.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
41'234'085
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| Fortune (m) |
USD 2'155.19
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 4'323.49
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 11.32% | 11.94% | 15.58% |
| Indice de référence Volatilité | - | 11.31% | 11.94% | 15.58% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 16.04.2026 | USD 51.8402 | USD 51.8402 | 290.09 | ||
| 17.04.2026 | USD 52.5432 | USD 52.5432 | 294.03 | ||
| 20.04.2026 | USD 52.4383 | USD 52.4383 | 293.44 | ||
| 21.04.2026 | USD 52.0996 | USD 52.0996 | 291.55 | ||
| 22.04.2026 | USD 52.5569 | USD 52.5569 | 294.10 | ||
| 23.04.2026 | USD 52.2673 | USD 52.2673 | 294.10 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Monnaie | Prix | Pondération % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 182.08 | 11.22 |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | USD | 258.90 | 9.64 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 374.33 | 7.05 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 317.32 | 4.68 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 314.74 | 3.73 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | USD | 612.42 | 3.40 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | USD | 953.30 | 1.92 |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2326618 | USD | 156.22 | 1.66 |
| WALMART INC | US9311421039 | 2936921 | USD | 127.26 | 1.42 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | USD | 308.96 | 1.32 |
| Ticker | SPESG SW, SP5CH SW, S5SD GY, S5SD LN |
| Total fortune nette | 567'308'082.38 |
| Total des parts d’ETF en circulation | 12'238'780.00 |
| Monnaie de base | USD |
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
|
| Mexique |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Scénario de performance précédent |
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| Supplement |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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|
Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 41.3600 | 41.3700 | 4'193.0000 | 172'745.2900 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 52.5700 | 52.6700 | 7'763.0000 | 406'240.0630 |