Share class
N° de valeur
11926038
1M
1.49%
à partir de 23.04.2026
3M
16.21%
à partir de 23.04.2026
Changement de 1 jour
1.25%
à partir de 23.04.2026
Changement de 1 an
37.18%
à partir de 23.04.2026
YTD
24.98%
à partir de 23.04.2026
Classe de parts
UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc
Aperçu
L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance absolue du Bloomberg Commodity Index. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
Nous visons à surdimensionner l’exposition des fonds à la contrepartie de swap de 105%.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Le fonds étant dépendant des rendements d’un indice de matières premières largement diversifié, il peut subir de fortes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les rendements payables par le fonds dépendent des paiements reçus par le fonds de la part de la contrepartie de swap selon les termes du swap en question et sont donc exposé au risque de crédit de la contrepartie du swap. Si la contrepartie de swap fait défaut aux termes du swap en question, le fonds peut subir une perte. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette de ces actifs dépend directement de la performance des titres sous-jacents. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
06.04.2011
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.19%
|
| N° de valeur |
11926038
|
| Reuters ID |
DCGBAS.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
GBP
|
| Clôture de l'exercice |
30 juin
|
| Méthode de réplication |
Swap synthétique (totalement financé + swap total return)
|
| Actions en circulation |
75'424
|
| Fortune (m) |
GBP 6.19
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 311.39
|
| Prix spot des EU Allowance |
71.45
|
| Droits Carbone journaliers par ETC |
2531162.66
|
| Total des actifs EU Allowance |
60.1621
|
| Valeur Totale des actifs EU Allowance |
2'131'182.23
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 12.38% | 12.16% | 14.71% |
| Indice de référence Volatilité | - | 12.38% | 12.15% | 14.71% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.04% | 0.05% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 16.04.2026 | GBP 80.8854 | GBP 80.8854 | 186.32 | ||
| 17.04.2026 | GBP 79.1945 | GBP 79.1945 | 182.42 | ||
| 20.04.2026 | GBP 80.0838 | GBP 80.0838 | 184.47 | ||
| 21.04.2026 | GBP 80.5892 | GBP 80.5892 | 185.64 | ||
| 22.04.2026 | GBP 81.6005 | GBP 81.6005 | 187.97 | ||
| 23.04.2026 | GBP 82.1318 | GBP 82.1318 | 187.97 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Asset Portfolio à partir de2026-04-08
Allocation par secteurs actions
| Secteur | Pondération % |
| Technologies de l'Information | 52.51 |
| Consommation Discrétionnaire | 21.42 |
| Santé | 12.10 |
| Services de communication | 8.57 |
| Matériels | 3.24 |
| Finance | 2.16 |
| Biens de Consommation de Base | 0.00 |
Source: State Street, 08.04.2026
Détail des titres
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pondération % |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 5.81 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | 5.19 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 4.90 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 4.84 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 4.69 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2714923 | 4.38 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 4.30 |
| KLA CORP | US4824801009 | 2480138 | 4.03 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 4.00 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 3.73 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | BMWBC20 | 3.67 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 3.57 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 3.43 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 3.38 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | 3.36 |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 3.24 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 3.07 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 2.88 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 2.81 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 2.72 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 2.66 |
| DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | BKT9Y49 | 2.43 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 2885409 | 2.39 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 2.31 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2871301 | 2.19 |
| FISERV INC | US3377381088 | 2342034 | 2.16 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 1.99 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 1.90 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 1.86 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 1.13 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | B0X7DZ3 | 0.97 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 0.00 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 2961053 | 0.00 |
| MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | BTN1Y11 | 0.00 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | BZ07BW4 | 0.00 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.00 |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 2640147 | 0.00 |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | BYVFC94 | 0.00 |
| BASF SE | DE000BASF111 | 5086577 | 0.00 |
Source: State Street, 08.04.2026
Allocation par pays actions
| Pays | Pondération % |
| Etats-Unis | 96.76 |
| Irlande | 3.24 |
| Allemagne | 0.00 |
Source: State Street, 08.04.2026
Allocation par monnaies actions
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 100.00 |
| EUR | 0.00 |
Source: State Street, 08.04.2026
Collateral Informationà partir de2026-04-08
Instruments de placement
| Type d’investissement | Pondération % |
| Monnaies étrangères | 100.00 |
Source: State Street, 08.04.2026
Allocation par monnaies
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 100.00 |
Source: State Street, 08.04.2026
Solde swaps entièrement financés contre portefeuille d’actifs
| Type de titre de position | Pondération % |
| Fully Funded Swap | 2.26 |
| Total Return Swap | 97.74 |
Source: State Street, 08.04.2026
Portefeuille de garanties
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pays | Type d’actif | Pondération % |
| US DOLLAR | - | - | - | Liquidités | 100.00 |
Le tableau ci-dessus dresse la liste des titres détenus en tant que collatéraux pour les titres prêtés avec UBS ETF. Les informations présentées sont issues de sources internes et externes considérées comme fiables. Toutefois, nous ne pouvons fournir aucune garantie quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Il convient de noter que le prêt de titres est exposé à un certain risque que l'emprunteur ne rende pas les titres empruntés conformément à ses obligations ou que la valeur du collatéral fourni ne couvre pas les coûts de rachat des titres. Dans ce cas, l'emprunteur répond de tout engagement issu du prêt de titres éventuellement non couvert par la vente du collatéral.
Source: State Street, 08.04.2026
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
de
en
it
fr
Brochures
Agreement / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Document d´information clés |
|
|
| Fund documentation M&A |
|
|
| Performance passée |
|
|
| Prospectus |
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
| Supplement |
|
35VAGReport
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
Annual and semi-annual report
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2022 |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2014 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
Généralités
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | - | - | - | - | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 81.0000 | 83.0600 | - | - |
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