Aperçu
L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance nette absolue du MSCI Emerging Markets Index. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie au swap transfère la garantie à l’ETF sous forme d’obligations souveraines des pays du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI EM SF UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
|
| Domicile du fonds |
Irlande
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| Date de lancement |
27.04.2011
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.14%
|
| N° de valeur |
12894611
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| Reuters ID |
EGUSASN.MX, EMGEAS.MI, EGUSAS.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
30 juin
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| Méthode de réplication |
Swap synthétique (totalement financé + swap total return)
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| Actions en circulation |
2'411'281
|
| Fortune (m) |
USD 195.71
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 195.71
|
| Prix spot des EU Allowance |
51.87
|
| Droits Carbone journaliers par ETC |
1.0018125161E8
|
| Total des actifs EU Allowance |
43.6739
|
| Valeur Totale des actifs EU Allowance |
84'350'368.44
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 15.89% | 15.76% | 17.12% |
| Indice de référence Volatilité | - | 15.90% | 15.77% | 17.12% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
|
Monnaie
|
| 16.04.2026 | USD 81.3284 | USD 81.3284 | 215.49 | ||
| 17.04.2026 | USD 81.0186 | USD 81.0186 | 214.67 | ||
| 20.04.2026 | USD 81.1854 | USD 81.1854 | 215.11 | ||
| 21.04.2026 | USD 81.9646 | USD 81.9646 | 217.18 | ||
| 22.04.2026 | USD 81.5508 | USD 81.5508 | 216.08 | ||
| 23.04.2026 | USD 81.1638 | USD 81.1638 | 216.08 |
Durabilité
Positions
| Secteur | Pondération % |
| Technologies de l'Information | 52.51 |
| Consommation Discrétionnaire | 21.42 |
| Santé | 12.10 |
| Services de communication | 8.57 |
| Matériels | 3.24 |
| Finance | 2.16 |
| Biens de Consommation de Base | 0.00 |
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pondération % |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 5.81 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | 5.19 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 4.90 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 4.84 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 4.69 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2714923 | 4.38 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 4.30 |
| KLA CORP | US4824801009 | 2480138 | 4.03 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 4.00 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 3.73 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | BMWBC20 | 3.67 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 3.57 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 3.43 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 3.38 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | 3.36 |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 3.24 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 3.07 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 2.88 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 2.81 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 2.72 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 2.66 |
| DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | BKT9Y49 | 2.43 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 2885409 | 2.39 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 2.31 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2871301 | 2.19 |
| FISERV INC | US3377381088 | 2342034 | 2.16 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 1.99 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 1.90 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 1.86 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 1.13 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | B0X7DZ3 | 0.97 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 0.00 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 2961053 | 0.00 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | BZ07BW4 | 0.00 |
| MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | BTN1Y11 | 0.00 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.00 |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 2640147 | 0.00 |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | BYVFC94 | 0.00 |
| BASF SE | DE000BASF111 | 5086577 | 0.00 |
| Pays | Pondération % |
| Etats-Unis | 96.76 |
| Irlande | 3.24 |
| Allemagne | 0.00 |
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 100.00 |
| EUR | 0.00 |
| Type d’investissement | Pondération % |
| Monnaies étrangères | 100.00 |
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 100.00 |
| Type de titre de position | Pondération % |
| Fully Funded Swap | 1.40 |
| Total Return Swap | 98.60 |
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pays | Type d’actif | Pondération % |
| US DOLLAR | - | - | - | Liquidités | 100.00 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Fund documentation M&A |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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| Supplement |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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|
| Rapport annuel 2013 |
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|
| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2022 |
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|
| Rapport semestriel 2021 |
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|
| Rapport semestriel 2020 |
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|
| Rapport semestriel 2019 |
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|
| Rapport semestriel 2018 |
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|
| Rapport semestriel 2017 |
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|
| Rapport semestriel 2016 |
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|
| Rapport semestriel 2015 |
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|
| Rapport semestriel 2014 |
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|
| Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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