Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Alternative Funds UBS Hedge Funds (QI only) |
| Domicile du produit |
Iles Caimans
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
Self Managed
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| Banque dépositaire |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
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| Date de lancement |
1 février 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Emission |
mensuelle
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| Rachat |
trimestriel
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de performance |
0.00 %
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| Commission de gestion |
0.25 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
45179890
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| ISIN |
XD0451798900
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Performances et prix
Percentage growth
au 28 février 2026
Cumulative
| USD(%) | |
| YTD | 1.99 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 9.45 |
| 3A | |
| 5A | 69.91 |
| ø p.a.5A | 11.18 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 28.02.2026 | USD 2'313.34 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.02.2026 | USD 2'313.34 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.04.2025 | USD 2'040.72 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 28.02.2026 | USD 1'774.75 |
| Fortune totale du produit en mio. | 28.02.2026 | USD 3'730.84 |
Structures
Commissions
Frais courants par an
n.a.
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
0.25%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de performance
0.00%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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