Aperçu

Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.

Son objectif de placement consiste à répliquer l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à minimiser les écarts de performance avec ce dernier.

L’indice Bloomberg Global Aggregate Corparate est un indice large qui mesure le marché des obligations d’entreprises à taux fixe investment grade libellées en euros.

Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.

Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.

Avantages

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. La valeur d’une part peut être influencée par les fluctuations des devises. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Fixed Income Funds
UBS Index Funds Fixed Income
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 août 2025
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.15 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) in EUR
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
147302901
ISIN
LU3134538803
Ticker Bloomberg
UBSBGIE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.53 -0.80 0.13
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 101.74
Plus haut 12 derniers mois 03.03.2026 EUR 103.16
Plus bas 12 derniers mois 15.08.2025 EUR 99.37
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 0.01
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 38.18
Duration modifiée 31.03.2026 5.85
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 8.28 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.1500%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Espagne
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Fixed Income Funds
Fact Sheet - UBS Index Funds Fixed Income
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.