Aperçu
Le compartiment investira ses actifs nets principalement dans des titres adossés à des prêts («CLO») libellés en euros et notés AAA.
Ce compartiment fait l'objet d'une gestion active et s'appuie sur l'indice J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA (€- CLOIE AAA) à titre de référence pour la construction du portefeuille, la comparaison de la performance et la gestion des risques, mais n'est pas contraint pas ce dernier. La majorité des titres du compartiment sera constituée de composantes de l'indice de référence.
Ce compartiment vise à offrir aux investisseurs une performance globale, prenant en compte à la fois l’appréciation du capital et les rendements des revenus.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse et de la protection offerte par les fonds aux investisseurs.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 juillet 2025
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
143817279
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| ISIN |
LU3028243122
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.84 | -0.54 | 0.55 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 10.27 |
| Plus haut 12 derniers mois | 23.04.2026 | EUR 10.27 |
| Plus bas 12 derniers mois | 03.07.2025 | EUR 10.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 157.26 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 160.55 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 4.17 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 4.73 ans |
| Costituenti | 31.10.2025 | 46.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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