Aperçu

Le compartiment investira ses actifs nets principalement dans des titres adossés à des prêts («CLO») libellés en euros et notés AAA.

Ce compartiment fait l'objet d'une gestion active et s'appuie sur l'indice J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA (€- CLOIE AAA) à titre de référence pour la construction du portefeuille, la comparaison de la performance et la gestion des risques, mais n'est pas contraint pas ce dernier. La majorité des titres du compartiment sera constituée de composantes de l'indice de référence.

Ce compartiment vise à offrir aux investisseurs une performance globale, prenant en compte à la fois l’appréciation du capital et les rendements des revenus.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse et de la protection offerte par les fonds aux investisseurs.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts. Il est en outre facile à négocier.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

 Le présent UBS Exchange Traded Fund investit principalement dans dans des titres adossés à des prêts («CLO») libellés en euros et notés AAA, ce qui peut impliquer des fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le document d’informations clés (DIC) PRIIPs, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Tout fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
1 juillet 2025
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index in EUR
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
143817279
ISIN
LU3028243122

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.84 -0.54 0.55
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 10.27
Plus haut 12 derniers mois 23.04.2026 EUR 10.27
Plus bas 12 derniers mois 03.07.2025 EUR 10.00
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 157.26
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 160.55
Duration modifiée 31.03.2026 4.17
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 4.73 ans
Costituenti 31.10.2025 46.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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