Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.
Les placements sont concentrés sur les actions.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le portefeuille convient aux investisseurs axés sur la croissance, enclins à prendre des risques et souhaitant participer dans une large mesure au potentiel de rendement des marchés d’actions.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Asset Allocation UBS (Lux) Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
22 avril 2024
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 janvier
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.23 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.84 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.20 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
|
| N° de valeur |
134146144
|
| ISIN |
LU2796587876
|
| Ticker Bloomberg |
ULSGEIA LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.43 | 1.03 | 2.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 21.39 | 14.38 | 32.89 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 10.18 | 6.95 | 15.28 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 1'225.54 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2026 | EUR 1'236.31 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2025 | EUR 1'041.37 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 6.90 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 187.54 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|