Aperçu

Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.

L’exposition à des mouvements sur les cours de change en monnaie locale face à USD reste inchangée.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Le risque de change entre USD et HKD n’est pas couvert.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.

Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.

Risques

Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit et dans des titres monétaires à l’échelle mondiale et peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Cela présuppose une propension au risque et une capacité de risque appropriées. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
11 mai 2023
Monnaie comptable
HKD
Clôture d'exercice
31 janvier
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.21 % p.a.
Commission de gestion
0.86 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.23 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
126516287
ISIN
LU2616736901
Ticker Bloomberg
SBCFXIH LX

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
HKD(%)
YTD 1.14
1M
3M
6M
1A
2A 10.79
3A
5A
ø p.a.5A 5.26

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 HKD 9'611.06
Plus haut 12 derniers mois 13.08.2025 HKD 9'864.29
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 HKD 9'540.62
Dernière distribution 20.04.2026 HKD 47.95
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 HKD 1.53
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 HKD 1'028.12
Rendement théorique à l'échéance (brut) 31.03.2026 4.85 %
Duration modifiée 31.03.2026 3.81

Structures

Commissions

Frais courants par an
1.21%
Commission forfaitaire de gestion
1.08%
Commission de gestion p.a.
0.86%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
15.05.2025 20.05.2025 24 HKD 48.57 16.06.2025 19.06.2025 25 HKD 48.86 15.07.2025 18.07.2025 26 HKD 49.18 18.08.2025 21.08.2025 27 HKD 48.95 15.09.2025 18.09.2025 28 HKD 48.83 15.10.2025 20.10.2025 29 HKD 48.77 17.11.2025 20.11.2025 30 HKD 48.70 15.12.2025 18.12.2025 31 HKD 48.74 15.01.2026 20.01.2026 32 HKD 48.50 13.02.2026 20.02.2026 33 HKD 48.63 16.03.2026 19.03.2026 34 HKD 48.90 15.04.2026 20.04.2026 35 HKD 47.95

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Hong-Kong
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fund Profile
Brochure
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Strategy Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 janvier)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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