Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.
L’exposition à des mouvements sur les cours de change en monnaie locale face à USD reste inchangée.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Le risque de change entre USD et HKD n’est pas couvert.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
11 mai 2023
|
| Monnaie comptable |
HKD
|
| Clôture d'exercice |
31 janvier
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.21 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.86 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.23 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| N° de valeur |
126516287
|
| ISIN |
LU2616736901
|
| Ticker Bloomberg |
SBCFXIH LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 22 avril 2026| HKD(%) | |
| YTD | 1.14 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 10.79 |
| 3A | |
| 5A | |
| ø p.a.5A | 5.26 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | HKD 9'611.06 |
| Plus haut 12 derniers mois | 13.08.2025 | HKD 9'864.29 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | HKD 9'540.62 |
| Dernière distribution | 20.04.2026 | HKD 47.95 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | HKD 1.53 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | HKD 1'028.12 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 31.03.2026 | 4.85 % |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 3.81 |
Structures
Commissions
Distributions
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.2025 | 20.05.2025 | 24 | HKD | 48.57 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | 25 | HKD | 48.86 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 26 | HKD | 49.18 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 27 | HKD | 48.95 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 28 | HKD | 48.83 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 29 | HKD | 48.77 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 30 | HKD | 48.70 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 31 | HKD | 48.74 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 32 | HKD | 48.50 | 13.02.2026 | 20.02.2026 | 33 | HKD | 48.63 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 34 | HKD | 48.90 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 35 | HKD | 47.95 |
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|