Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des instruments obligataires libellés en RMB émis essentiellement, mais pas exclusivement, par le gouvernement central ou les gouvernements locaux, les entités liées aux gouvernements, les banques et d’autres entités juridiques ou établissements financiers.
Réalisés sur le marché obligataire interbancaire chinois (China Interbank Bond Market, CIBM), les investissements peuvent inclure des investissements directs dans des titres (obligations physiques) et des produits dérivés obligataires si les critères le permettent.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre CNY et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Ce portefeuille obligataire diversifié peut être utilisé pour participer aux opportunités qui se présentent sur le marché chinois des titres à revenu fixe, ainsi qu'à l'exposition au yuan chinois.
Le fonds est géré sur la duration, la courbe des taux, la sélection des secteurs et des titres en fonction des conditions du marché. Cette gestion permet d’ajuster dynamiquement le portefeuille tout au long des cycles du marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
20 juillet 2022
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.17 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index in EUR
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| Cut-Off Time |
11:00h(CET)
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| N° de valeur |
117036208
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| ISIN |
LU2451285840
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| Ticker Bloomberg |
UBFIBEU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 24 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.80 | 2.67 | 3.46 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -6.52 | -7.31 | 6.03 |
| 3A | 7.64 | 1.06 | 14.24 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 2.48 | 0.35 | 4.54 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 24.04.2026 | EUR 92.12 |
| Plus haut 12 derniers mois | 13.05.2025 | EUR 93.36 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.09.2025 | EUR 86.29 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | EUR 2.42 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 24.04.2026 | EUR 27.72 |
| Fortune totale du produit en mio. | 24.04.2026 | EUR 401.33 |
Structures
par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*
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| 1 | China Government Bond | 25.08 |
| 2 | Agricultural Development Bank of China | 8.66 |
| 3 | China Development Bank | 7.98 |
| 4 | Export-Import Bank of China/The | 7.16 |
| 5 | China Southern Power Grid Co Ltd | 2.21 |
| 6 | Province of Guangdong China | 2.20 |
| 7 | JIANGS 1.85 08/28/30 | 2.16 |
| 8 | China State Railway Group Co Ltd | 1.89 |
| 9 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.59 |
| 10 | Central Huijin Investment Ltd | 1.57 |
| 11 | China Construction Bank Corp | 1.49 |
| 12 | Province of Zhejiang China | 1.30 |
| 13 | State Grid Corp of China | 1.24 |
| 14 | BOCOM 2.14 10/30/27 | 1.23 |
| 15 | EXIMCH 1.4 07/11/28 | 1.22 |
| 16 | CHGRID 1.88 07/20/30 | 1.22 |
| 17 | Province of Hubei China | 1.04 |
| 18 | Province of Fujian China | 1.00 |
| 19 | Province of Jiangsu China | 0.97 |
| 20 | State Power Investment Corp Ltd | 0.93 |
| 21 | China Three Gorges Corp | 0.93 |
| 22 | JIANGS 1.9 09/15/32 | 0.93 |
| 23 | CHGRID 2.11 08/28/27 | 0.93 |
| 24 | CCB 2 08/12/28 | 0.93 |
| 25 | GUANGD 1.99 09/09/35 | 0.93 |
| 26 | BOCOM 2.11 11/27/28 | 0.92 |
| 27 | ZHEJIA 2.01 09/23/35 | 0.92 |
| 28 | China Huaneng Group Co Ltd | 0.92 |
| 29 | HUIJIN 1.84 02/24/28 | 0.91 |
| 30 | SHANGH 1.89 09/01/35 | 0.91 |
| 31 | CCAMCL 2.58 06/25/28 | 0.77 |
| 32 | CNAC HK Finbridge Co Ltd | 0.73 |
| 33 | SOPOWZ 2.85 10/28/27 | 0.62 |
| 34 | CGB 2.38 01/15/56 | 0.62 |
| 35 | POWINV 2.08 PERP | 0.62 |
| 36 | HUIJIN 2.02 09/05/27 | 0.62 |
| 37 | Hong Kong Mortgage Corp Ltd/The | 0.61 |
| 38 | China Merchants Group Ltd | 0.61 |
| 39 | KUAISH 2.45 01/22/31 | 0.55 |
| 40 | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd | 0.52 |
| 41 | Bank of East Asia Ltd/The | 0.50 |
| 42 | FWD Group Holdings Ltd | 0.48 |
| 43 | CK Hutchison International 17 Ltd | 0.47 |
| 44 | Dah Sing Bank Ltd | 0.42 |
| 45 | MIRAIL 3.54 04/22/31 | 0.34 |
| 46 | BCHINA 2.62 04/08/34 | 0.32 |
| 47 | CITIC Group Corp | 0.32 |
| 48 | China Railway Xunjie Co Ltd | 0.31 |
| 49 | China Resources Inc | 0.31 |
| 50 | China Life Insurance Co Ltd | 0.31 |
| 51 | China Huadian Corp Ltd | 0.31 |
| 52 | MEITUA 2.55 11/05/30 | 0.31 |
| 53 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 0.31 |
| 54 | BCLMHK 4 1/2 08/23/27 | 0.30 |
| 55 | Peak RE Bvi Holding Ltd | 0.28 |
| 56 | FRESHK 4 1/4 02/14/28 | 0.27 |
| 57 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 0.21 |
| 58 | ICBCIL Finance Co Ltd | 0.21 |
| 59 | Far East Horizon Ltd | 0.21 |
| 60 | BABA 2.65 05/28/28 | 0.16 |
| 61 | Amipeace Ltd | 0.15 |
| 62 | China Construction Bank Corp/Hong Kong | 0.15 |
| 63 | Nanyang Commercial Bank Ltd | 0.14 |
| 64 | JD.com Inc | 0.04 |
| 65 | Baidu Inc | 0.04 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 3 | EUR | 2.42 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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