Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des instruments obligataires libellés en RMB émis essentiellement, mais pas exclusivement, par le gouvernement central ou les gouvernements locaux, les entités liées aux gouvernements, les banques et d’autres entités juridiques ou établissements financiers.

Réalisés sur le marché obligataire interbancaire chinois (China Interbank Bond Market, CIBM), les investissements peuvent inclure des investissements directs dans des titres (obligations physiques) et des produits dérivés obligataires si les critères le permettent.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Ce portefeuille obligataire diversifié peut être utilisé pour participer aux opportunités qui se présentent sur le marché chinois des titres à revenu fixe, ainsi qu'à l'exposition au yuan chinois.

Le fonds est géré sur la duration, la courbe des taux, la sélection des secteurs et des titres en fonction des conditions du marché. Cette gestion permet d’ajuster dynamiquement le portefeuille tout au long des cycles du marché.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu’un portefeuille investi dans des obligations de marchés développés, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d’entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides qui peuvent être difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
30 septembre 2020
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.56 % p.a.
Commission de gestion
0.42 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.58 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg China Aggregate Index (hedged GBP)
Cut-Off Time
11:00h(CET)
N° de valeur
57057439
ISIN
LU2230738911
Ticker Bloomberg
UBCFI3G LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.71 1.05 2.45 2.16
1M
3M
6M
1A
2A 2.81 -3.47 -2.64 10.42
3A
5A 27.71 6.56 28.28 24.67
ø p.a.5A 5.01 1.28 5.11 4.51

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 24.04.2026 GBP 114.95
Plus haut 12 derniers mois 18.07.2025 GBP 115.02
Plus bas 12 derniers mois 29.09.2025 GBP 111.91
Dernière distribution 06.08.2025 GBP 2.42
Fortune de la classe de parts en mio. 24.04.2026 GBP 0.19
Fortune totale du produit en mio. 24.04.2026 GBP 347.96
Rendement théorique à l'échéance (net) 31.03.2026 1.33 %
Option Adjusted Duration 31.03.2026 5.20

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.5580%
Commission forfaitaire de gestion
0.5300%
Commission de gestion p.a.
0.4200%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.08.2025 06.08.2025 6 GBP 2.42

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Grande Bretagne
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.