Informations clés
| Date de lancement |
1 avril 2021
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| Monnaie comptable |
USD
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
7.71 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| N° de valeur |
56267031
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| ISIN |
LU2211518019
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| Reuters Id |
56267031X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSLOGPI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 31 décembre 2025
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -2.03 | -14.36 | -13.62 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.66 | 8.39 | 7.39 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 12.43 | 8.56 | 11.52 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.12.2025 | USD 839.98 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 31.12.2025 | USD 22.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.12.2025 | USD 59.88 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | -1.22 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Structures
Commissions
Frais courants par an
n.a.
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
1.20%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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