Aperçu

Le compartiment vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond (Total Return) («indice» du présent compartiment).

L'indice J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond (Total Return) est conçu pour répliquer la performance des emprunts d'Etat mondiaux liquides.

Le compartiment va ouvrir une exposition aux composants de son indice.

Le fond de placement est géré passivement.

Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse

Permet de participer à la performance de l'indice en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des bons du Trésor et ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
1 septembre 2020
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
55666753
ISIN
LU2194286006
Reuters Id
ESGEMU.S, GEBE.MI
Ticker Bloomberg
GEB IM, ESGEMU SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -0.13 -1.50 -0.42
1M
3M
6M
1A
2A -0.47 -1.31 12.89
3A
5A -13.81 -28.40 -16.23
ø p.a.5A -2.93 -6.46 -3.48

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 9.94
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 EUR 10.15
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 EUR 9.84
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 13.97
Duration modifiée 31.03.2026 7.15
Costituenti 31.10.2025 352.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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