Aperçu
Le fonds est géré passivement et se caractérise par une large diversification, un nombre réduit d’erreurs de suivi et de faibles coûts de gestion.
Son objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
L’indice Bloomberg World Infl.-Linked (TR) Index mesure la performance des emprunts d’État indexés sur l’inflation de type «investment grade» sur douze marchés développés.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
6 mai 2020
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.03 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg World Inflation Linked (TR) in USD
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| N° de valeur |
53682957
|
| ISIN |
LU2145211137
|
| Reuters Id |
53682957X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSIGBDB LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.10 | 0.17 | 1.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.87 | -4.98 | -4.12 |
| 3A | |||
| 5A | -7.64 | -21.06 | -4.97 |
| ø p.a.5A | -1.58 | -4.62 | -1.01 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 1'015.64 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 1'030.63 |
| Plus bas 12 derniers mois | 12.05.2025 | USD 955.30 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 22.88 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 8.47 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 9.18 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
|
|
|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 31.64 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 21.44 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds - When Issued | 15.56 |
| French Republic Government Bond OAT | 9.69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 6.02 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening | 4.20 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 3.20 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 1.95 |
| Canadian Government Real Return Bond | 1.28 |
| Japanese Government CPI Linked Bond | 1.04 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|