Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI EMU (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés de l’UEM (Union économique et monétaire).
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions de l’UEM.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 septembre 2018
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.02 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (NR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
43374887
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| ISIN |
LU1871076953
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| Reuters Id |
43374887X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEEDBE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.67 | 3.42 | 4.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 23.48 | 22.22 | 40.32 |
| 3A | |||
| 5A | 64.03 | 36.25 | 59.42 |
| ø p.a.5A | 10.40 | 6.38 | 9.78 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 2'024.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.02.2026 | EUR 2'080.94 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 1'663.62 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 1'637.33 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| ASML Holding NV | 7.16 |
| TotalEnergies SE | 2.64 |
| Siemens AG | 2.58 |
| SAP SE | 2.53 |
| Banco Santander SA | 2.31 |
| Allianz SE | 2.27 |
| Iberdrola SA | 2.09 |
| Schneider Electric SE | 2.06 |
| Deutsche Telekom AG | 1.94 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.90 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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