Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
Son objectif de placement consiste à répliquer l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à minimiser les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice Bloomberg Global Aggregate Corparate est un indice large qui mesure le marché des obligations d’entreprises à taux fixe investment grade libellées en euros.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
28 mai 2018
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.03 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
41361849
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| ISIN |
LU1808485848
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| Reuters Id |
41361849X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSGCDBE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.58 | -0.75 | 0.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -2.71 | -3.58 | 10.48 |
| 3A | |||
| 5A | 5.09 | -12.70 | 2.14 |
| ø p.a.5A | 1.00 | -2.68 | 0.42 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 1'200.91 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.03.2026 | EUR 1'217.40 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.07.2025 | EUR 1'159.37 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 38.01 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 38.18 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 5.85 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 8.28 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Morgan Stanley | 1.41 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.31 |
| UBS Group AG | 1.19 |
| HSBC Holdings PLC | 1.19 |
| Bank of America Corp | 1.14 |
| Goldman Sachs Group Inc | 1.12 |
| Citigroup Inc | 0.97 |
| Wells Fargo & Co | 0.90 |
| AT&T Inc | 0.88 |
| Verizon Communications Inc | 0.87 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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