Aperçu
Le compartiment sera exposé aux composants de son indice.
Le fonds est généralement exposé, par le biais de placements directs, à des titres à court terme éligibles d’émetteurs souverains, quasi-souverains et d’entreprises des marchés émergents faisant partie des indices EMBI et CEMBI.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des bons du Trésor et des obligations d’entreprise, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
29 septembre 2023
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
37504772
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| ISIN |
LU1645385912
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| Reuters Id |
SHEMBA.S
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| Ticker Bloomberg |
SHEMBA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.83 | 0.73 | 2.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.41 | 1.92 | 8.17 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 8.82 | 0.95 | 4.00 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 16.58 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2026 | USD 16.61 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | USD 15.12 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 1.56 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 490.74 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 2.64 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 699.00 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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