Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Europe |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 avril 2017
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
Fermé
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.50 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.26 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
17:00h()
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| N° de valeur |
35688750
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| ISIN |
LU1565820260
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| Reuters Id |
35688750X.CHE
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Performances et prix
Percentage growth
au 30 juin 2025
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -6.27 | -6.67 | 6.26 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -41.08 | -43.35 | -44.07 |
| 3A | |||
| 5A | -55.84 | -61.23 | -53.85 |
| ø p.a.5A | -15.08 | -17.26 | -14.33 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 30.06.2025 | EUR 475.06 |
| Plus haut 12 derniers mois | 30.06.2025 | EUR 475.06 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.06.2025 | EUR 475.06 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 30.06.2025 | EUR 116.48 |
| Fortune totale du produit en mio. | 30.06.2025 | EUR 192.57 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Structures
Commissions
Commission de performance
25.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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