Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
CSCBFBE LX
NAV
106.7271
23.04.2026
YTD
0.13%
au 23.04.2026
3M
-0.24%
au 23.04.2026
1A
2.13%
au 23.04.2026
Nom de la classe d'actif
UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc
Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index est un indice de référence global, qui mesure l’évolution du marché des obligations d’entreprises à taux fixe de type «investment grade» et libellées en euro.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
30 janvier 2018
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.14 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
|
| N° de valeur |
33667277
|
| ISIN |
LU1479968452
|
| Reuters Id |
33667277X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSCBFBE LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.13 | -1.19 | -0.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.92 | 2.00 | 16.87 |
| 3A | |||
| 5A | -0.19 | -17.09 | -2.99 |
| ø p.a.5A | -0.04 | -3.68 | -0.61 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 106.73 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 107.96 |
| Plus bas 12 derniers mois | 14.05.2025 | EUR 104.22 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 0.05 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 195.40 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 4.52 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 5.17 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.41 |
| BNP Paribas SA | 1.39 |
| ING Groep NV | 1.04 |
| Credit Agricole SA | 1.03 |
| BPCE SA | 0.94 |
| Morgan Stanley | 0.91 |
| UBS Group AG | 0.81 |
| Orange SA | 0.79 |
| Societe Generale SA | 0.78 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.75 |
Commissions
Frais courants par an
0.14%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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