Aperçu

Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.

L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.

Le Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index est un indice de référence global, qui mesure l’évolution du marché des obligations d’entreprises à taux fixe de type «investment grade» et libellées en euro.

Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.

Avantages

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Fixed Income Funds
UBS Index Funds Fixed Income
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
30 janvier 2018
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.03 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR) in EUR
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
33667269
ISIN
LU1479966837
Reuters Id
33667269X.CHE
Ticker Bloomberg
CSCBDBE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.17 -1.16 -0.24
1M
3M
6M
1A
2A 3.06 2.14 17.03
3A
5A 0.69 -16.36 -2.14
ø p.a.5A 0.14 -3.51 -0.43

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 1'083.30
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 EUR 1'095.61
Plus bas 12 derniers mois 14.05.2025 EUR 1'056.70
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 112.96
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 195.40
Duration modifiée 31.03.2026 4.52
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 5.17 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.41
BNP Paribas SA 1.39
ING Groep NV 1.04
Credit Agricole SA 1.03
BPCE SA 0.94
Morgan Stanley 0.91
UBS Group AG 0.81
Orange SA 0.79
Societe Generale SA 0.78
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.75

Commissions

Frais courants par an
0.0300%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
en en
de de
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Fixed Income Funds
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de de
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it it
Fact Sheet - UBS Index Funds Fixed Income
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de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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