Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.
L’exposition à des mouvements sur les cours de change en monnaie locale face à USD reste inchangée.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Asset Allocation UBS (Lux) Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
27 juillet 2016
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.60 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.38 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.62 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
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| N° de valeur |
32635827
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| ISIN |
LU1421906303
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| Ticker Bloomberg |
UBSFXIA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 22 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.69 | -0.47 | 0.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.61 | -6.80 | -6.00 |
| 3A | |||
| 5A | 7.49 | -8.22 | 10.28 |
| ø p.a.5A | 1.46 | -1.70 | 1.98 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 123.28 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 124.23 |
| Plus bas 12 derniers mois | 14.05.2025 | USD 116.93 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 9.71 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 131.26 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 mars 2026)
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Liquidités + Obligations
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.14 | 0.14 | 0.66 |
| CAD | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
| CHF | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| CNY | 0.30 | 0.30 | -0.47 |
| CZK | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| EUR | 15.92 | 15.92 | 0.13 |
| GBP | 3.13 | 3.13 | 0.06 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | -0.75 |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLN | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
| USD | 77.80 | 77.80 | 96.86 |
| Autres | -0.10 | -0.10 | 4.46 |
| Total | 97.79 | 97.79 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 31 mars 2026)
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| A 1 année | -0.09 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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