Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI Canada (NR) Index a été conçu pour mesurer l’évolution des valeurs de grandes et moyennes capitalisations sur le marché canadien.
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions canadiennes.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
17 juin 2016
|
| Monnaie comptable |
CAD
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.33 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.22 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada (NR) in CAD
|
| N° de valeur |
32728817
|
| ISIN |
LU1419778904
|
| Reuters Id |
32728817X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSECFBC LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CAD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.59 | 5.64 | 7.06 | 6.63 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 30.30 | 19.54 | 20.62 | 36.97 |
| 3A | ||||
| 5A | 100.85 | 56.92 | 88.92 | 83.61 |
| ø p.a.5A | 14.97 | 9.43 | 13.57 | 12.92 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CAD 306.15 |
| Plus haut 12 derniers mois | 20.04.2026 | CAD 310.01 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CAD 222.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CAD 1.66 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CAD 110.58 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 10.49 % | 12.37% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 1.95 | 0.95 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 3.20 % | 2.87% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
|
|
|
| Royal Bank of Canada | 7.92 |
| Toronto-Dominion Bank | 5.53 |
| Shopify Inc | 5.08 |
| Enbridge Inc | 4.15 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.57 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.56 |
| Bank of Montreal | 3.36 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.09 |
| Bank of Nova Scotia | 3.00 |
| Brookfield Corp | 2.93 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|