Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI EM (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents.
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions des marchés émergents.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 janvier 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM (NR) in EUR
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| N° de valeur |
32729318
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| ISIN |
LU1419776015
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| Reuters Id |
32729318X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEEMFB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 14.91 | 13.39 | 14.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.55 | 16.50 | 33.49 |
| 3A | |||
| 5A | 35.36 | 12.44 | 31.55 |
| ø p.a.5A | 6.24 | 2.37 | 5.64 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 195.09 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.04.2026 | EUR 196.32 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 134.69 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 0.76 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 180.43 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 14.90 % | 14.26% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.81 | 0.14 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.32 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.69 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.89 |
| SK Hynix Inc | 2.83 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.57 |
| China Construction Bank Corp | 1.03 |
| HDFC Bank Ltd | 0.86 |
| Reliance Industries Ltd | 0.85 |
| Delta Electronics Inc | 0.83 |
| Petroleo Brasileiro SA | 0.81 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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