Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI EM (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents.
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions des marchés émergents.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
17 juin 2016
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.18 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM (NR) in USD
|
| N° de valeur |
32729316
|
| ISIN |
LU1419775983
|
| Reuters Id |
32729316X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSEEMFU LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 14.45 | 13.39 | 14.91 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 33.48 | 16.50 | 17.55 |
| 3A | |||
| 5A | 31.55 | 12.43 | 35.35 |
| ø p.a.5A | 5.64 | 2.37 | 6.24 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 239.12 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.04.2026 | USD 241.47 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | USD 160.32 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 3.33 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 211.30 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 15.93 % | 17.13% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.89 | -0.00 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
|
|
|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.32 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.69 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.89 |
| SK Hynix Inc | 2.83 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.57 |
| China Construction Bank Corp | 1.03 |
| HDFC Bank Ltd | 0.86 |
| Reliance Industries Ltd | 0.85 |
| Delta Electronics Inc | 0.83 |
| Petroleo Brasileiro SA | 0.81 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|