Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de minimiser les écarts de performance par rapport au benchmark.
Le MSCI EMU Small Cap (NR) Index est représentatif des petites capitalisations des marchés développés européens.
L’indice couvre environ 14% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions européennes.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
17 juin 2016
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.33 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.31 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Small Cap (NR) in EUR
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| N° de valeur |
32726269
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| ISIN |
LU1419769408
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| Reuters Id |
32726269X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSESFBE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.47 | 5.06 | 6.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 24.79 | 23.68 | 41.71 |
| 3A | |||
| 5A | 37.92 | 14.56 | 34.04 |
| ø p.a.5A | 6.64 | 2.76 | 6.03 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 225.09 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2026 | EUR 228.59 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 179.86 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 5.38 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 240.12 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.34 % | 14.75% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.55 | 0.24 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Gaztransport Et Technigaz SA | 1.51 |
| Lottomatica Group Spa | 1.24 |
| SPIE SA | 1.24 |
| Ackermans & van Haaren NV | 1.22 |
| Nordex SE | 1.18 |
| Aedifica SA | 1.16 |
| Konecranes Oyj | 1.13 |
| Merlin Properties Socimi SA | 1.10 |
| IMCD NV | 1.06 |
| Saipem SpA | 1.01 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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