Aperçu

Le fonds géré de manière active investit essentiellement dans des instruments et titres d’emprunts investment grade d’organisations internationales et supranationales, du secteur public ou d’institutions quasi-souveraines et/ou de sociétés exerçant l’essentiel de leurs activités en Asie (hors Japon) ou qui y ont leur siège social.

Le gérant du fonds combine une sélection minutieuse d’émetteurs de différents secteurs et pays avec des titres caractérisés par des échéances différentes, dans le but d’exploiter d’intéressantes possibilités de placement tout en gérant les risques.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les investisseurs ont accès à des titres à revenu fixe de grande qualité libellés en dollars américains d’émetteurs de la région asiatique.

Les investisseurs participent à un portefeuille diversifié géré par une équipe de spécialistes expérimentés dans le revenu fixe asiatique, dont l’objectif consiste à assurer l’appréciation du capital et à générer un revenu.

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à la volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d’une part peut chuter au-dessous du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Le fond peut recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit faible à moyen (risque de perte dû à la défaillance de l’émetteur). Les obligations des marchés émergents sont habituellement assorties d’un risque de crédit élevé (risque de perte dû à la défaillance de l’émetteur). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Les économies émergentes se caractérisent par des fluctuations de cours importantes. Parmi leurs autres caractéristiques, on compte des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, marchés illiquides ainsi que problèmes sociaux et politiques. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
2 mai 2016
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.12 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index - Investment Grade
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
31738479
ISIN
LU1377678567
Ticker Bloomberg
UBAIIBA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.79 -0.38 1.01
1M
3M
6M
1A
2A 8.46 -5.18 -4.37
3A
5A 9.46 -6.53 12.30
ø p.a.5A 1.83 -1.34 2.35

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 139.67
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 140.67
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 130.42
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 10.77
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 79.48
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 3.21 % 4.75%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.44 -0.36
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Philippine Government International Bond 4.60
Standard Chartered PLC 3.11
Alibaba Group Holding Ltd 2.80
Singapore Airlines Ltd 2.63
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.01
Pertamina Persero PT 1.89
Indonesia Government International Bond 1.87
Bank of China Ltd/Macau 1.81
Clifford Capital Asset Finance Pte Ltd 1.79
Development Bank of the Philippines 1.62

Commissions

Frais courants par an
0.1183%
Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
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