Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations européennes incluses dans l’indice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
18 août 2015
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return)
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
29141972
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| ISIN |
LU1215452928
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| Reuters Id |
UD03.L, UIMZ.DE, EPVLDF.S, EPVLD.S, UIMZ.AS, EPVLD.MI
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| Ticker Bloomberg |
EPVLD IM, UIMZ NA, EPVLD SW, EPVLDF SW, UIMZ GY, UD03 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.27 | 5.81 | 6.97 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.39 | 17.38 | 34.27 |
| 3A | |||
| 5A | 58.17 | 31.39 | 53.73 |
| ø p.a.5A | 9.60 | 5.61 | 8.98 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 23.89 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2026 | EUR 23.98 |
| Plus bas 12 derniers mois | 01.08.2025 | EUR 20.19 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 0.05 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 57.26 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 53.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.59 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.05 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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