Aperçu

Le fonds investit en général dans des grandes et des moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.

L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Japan avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
2 octobre 2014
Monnaie comptable
JPY
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Japan (TRN) in JPY
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
25381767
ISIN
LU1107559616
Reuters Id
JPNUKD.S
Telekurs Id
JPNUKD.S
Ticker Bloomberg
JPNUKD SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
JPY(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 10.44 7.32 8.76 8.32
1M
3M
6M
1A
2A 24.18 8.93 10.23 24.86
3A
5A 114.78 24.47 49.85 45.64
ø p.a.5A 16.52 4.48 8.43 7.81

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 JPY 4'107.32
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 JPY 4'287.28
Plus bas 12 derniers mois 25.04.2025 JPY 2'875.44
Dernière distribution 12.02.2026 JPY 29.21
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 JPY 10'611.89
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 JPY 1'139'891.07
Costituenti 31.10.2025 182.00

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Toyota Motor Corp 4.09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.00
Hitachi Ltd 2.79
Sony Group Corp 2.70
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.50
Mitsubishi Corp 2.34
Tokyo Electron Ltd 2.27
Advantest Corp 2.13
Mizuho Financial Group Inc 2.07
Mitsui & Co Ltd 2.01

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
28.07.2025 31.07.2025 - JPY 32.23 09.02.2026 12.02.2026 - JPY 29.21

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Grande Bretagne
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
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Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
UBS ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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