Aperçu

L’objectif de placement de ce compartiment est de reproduire le cours et la performance de l’indice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond (l’«Indice» du compartiment) après déduction des frais.

L’objectif de placement est de reproduire le cours et la performance de l’indice.

Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.

Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.

Le produit décrit s’aligne sur l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.

Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.

Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.

Risques

L’UBS Exchange Traded Fund investit dans des obligations d’État de plusieurs pays. Il peut donc subir des variations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le Document d’informations clés du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, s’il est disponible pour cette catégorie de parts. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Les risques liés à la durabilité ne sont pas pris en compte au cours du processus de sélection de titres de l’Indice. Par conséquent, ils ne sont pas systématiquement intégrés. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 décembre 2024
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
124358784
ISIN
LU0969639474

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -0.18 -1.54 -0.46
1M
3M
6M
1A
2A 2.15 0.99 15.57
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 17.12
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 EUR 17.41
Plus bas 12 derniers mois 14.05.2025 EUR 16.92
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 209.84
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 1'300.77
Duration modifiée 31.03.2026 4.33
Costituenti 31.10.2025 322.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Informations clés pour l'investisseur (KIID)
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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