Aperçu
L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en francs suisses
Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises
Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans.
Avantages
Les clients peuvent tirer parti d’un portefeuille largement diversifié en termes de secteurs et de notations et bénéficient d’une sélection minutieuse des émetteurs.
Cette sélection repose sur l’analyse de crédit approfondie menée par notre équipe experte d’analystes spécialisés dans les obligations d’entreprises.
Les clients peuvent bénéficier du potentiel de rendement des obligations d’entreprises.
Celles-ci présentent un potentiel de rendement supérieur à celui des emprunts d’État, car le risque de crédit qui leur est associé est généralement compensé par un rendement plus élevé.
Le fonds présente un risque de taux d’intérêt inférieur à celui des placements obligataires à moyen et à long terme.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Bond Funds UBS Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
13 décembre 2002
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.72 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.50 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.76 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) in CHF
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| N° de valeur |
1498946
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| ISIN |
LU0155952053
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| Reuters Id |
1498946X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSBTPSB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.10 | 1.29 | 1.00 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.38 | 1.24 | 14.82 |
| 3A | |||
| 5A | 0.13 | 20.54 | 17.16 |
| ø p.a.5A | 0.03 | 3.81 | 3.22 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 114.54 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 115.15 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 114.16 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 38.81 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 117.74 |
| Théoretique yield to worst (brut) | 31.03.2026 | 0.87 % |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 2.15 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| ABN AMRO Bank NV | 2.68 |
| Banco Santander SA | 2.64 |
| Bank of Nova Scotia/The | 2.64 |
| Royal Bank of Canada | 2.63 |
| Banco Santander Chile | 2.62 |
| BNP Paribas SA | 2.45 |
| Nordea Bank Abp | 2.34 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 2.28 |
| Alphabet Inc | 2.15 |
| BNZ International Funding Ltd/London | 2.13 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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