Aperçu

L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en francs suisses

Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises

Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans.

Avantages

Les clients peuvent tirer parti d’un portefeuille largement diversifié en termes de secteurs et de notations et bénéficient d’une sélection minutieuse des émetteurs.

Cette sélection repose sur l’analyse de crédit approfondie menée par notre équipe experte d’analystes spécialisés dans les obligations d’entreprises.

Les clients peuvent bénéficier du potentiel de rendement des obligations d’entreprises.

Celles-ci présentent un potentiel de rendement supérieur à celui des emprunts d’État, car le risque de crédit qui leur est associé est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux d’intérêt inférieur à celui des placements obligataires à moyen et à long terme.

Risques

Le fonds peut investir en obligations de diverses qualités de crédit, en titres monétaires, en actions et en actifs alternatifs, et peut par conséquent être soumis à une volatilité élevée. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les investissements dans des titres à revenu fixe sont habituellement considérés comme porteurs de risques de crédit (p. ex., perte potentielle suite à la défaillance d’un émetteur). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. De ce fait, l’investissement implique une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui pourraient avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
13 décembre 2002
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mars
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.72 % p.a.
Commission de gestion
0.50 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.76 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) in CHF
N° de valeur
1498944
ISIN
LU0155951675
Reuters Id
1498944X.CHE
Ticker Bloomberg
CSBTPSA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.10 1.29 1.00
1M
3M
6M
1A
2A 0.38 1.23 14.82
3A
5A 0.12 20.53 17.14
ø p.a.5A 0.02 3.81 3.22

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 82.43
Plus haut 12 derniers mois 07.05.2025 CHF 82.95
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 CHF 82.22
Dernière distribution 21.05.2026 CHF 0.63
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 8.66
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 117.74
Théoretique yield to worst (brut) 31.03.2026 0.87 %
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 2.15 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
ABN AMRO Bank NV 2.68
Banco Santander SA 2.64
Bank of Nova Scotia/The 2.64
Royal Bank of Canada 2.63
Banco Santander Chile 2.62
BNP Paribas SA 2.45
Nordea Bank Abp 2.34
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.28
Alphabet Inc 2.15
BNZ International Funding Ltd/London 2.13

Commissions

Frais courants par an
0.72%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
0.50%
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
20.05.2025 22.05.2025 - CHF 0.45

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Espagne
Enregistré
France
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
République tchèque
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Bond Funds
Fact Sheet - UBS Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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