Aperçu
Le fonds investit en général dans toutes les actions britanniques incluses dans l’indice FTSE® 100. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice FTSE® 100 Index avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
31 octobre 2001
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE 100 Total Return
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
1272999
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| ISIN |
LU0136242590
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| Reuters Id |
UB03.L, 100EUA.DE, 100GBA.S, 100CHA.S, 100EUA.MI
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| Ticker Bloomberg |
100EUA IM, 100CHA SW, 100GBA SW, 100EUA GY, UB03 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.48 | 5.80 | 7.27 | 6.96 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 25.48 | 17.81 | 18.82 | 34.77 |
| 3A | ||||
| 5A | 78.65 | 49.06 | 79.45 | 74.41 |
| ø p.a.5A | 12.31 | 8.31 | 12.41 | 11.77 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | GBP 96.67 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | GBP 100.04 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2025 | GBP 77.73 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | GBP 1.03 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | GBP 77.26 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 106.00 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)
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| AstraZeneca | 9.03 |
| HSBC Hldgs | 8.61 |
| Shell | 8.37 |
| Rolls-Royce Holdings | 3.94 |
| BP | 3.90 |
| British American Tobacco | 3.77 |
| Unilever | 3.69 |
| GSK | 3.38 |
| Rio Tinto | 2.94 |
| BAE Systems | 2.71 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 1.57 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 1.03 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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