Aperçu
Le Fonds est géré activement et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire diversifiés de haute qualité.
L’échéance moyenne pondérée des titres en portefeuille ne peut excéder 6 mois, et l’échéance finale de tout placement à taux fixe ne peut excéder 1 an.
Classé comme «fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
Objectif de placement principal: générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds. En période de forte volatilité des marchés, la performance du fonds peut sensiblement dévier de celle de l’indice de référence.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’UBS sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Money Market Funds UBS Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 septembre 1991
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.10 % p.a.
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| Actuel commission de gestion |
0.04 % p.a.
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| Commission de gestion maximale |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE CHF 3M Eurodeposits
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| N° de valeur |
601221
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| ISIN |
LU0033502740
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| Telekurs Id |
UBSCH
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| Ticker Bloomberg |
UBSMSTI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.03 | 1.35 | 1.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.01 | 0.87 | 14.40 |
| 3A | |||
| 5A | 0.52 | 21.02 | 17.62 |
| ø p.a.5A | 0.10 | 3.89 | 3.30 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'116.13 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.06.2025 | CHF 1'117.73 |
| Plus bas 12 derniers mois | 07.04.2026 | CHF 1'116.01 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 220.64 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 479.16 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 31.03.2026 | -0.10 % |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 124.30 jours |
Structures
Les 10 principales positions avec échéance supérieure à 7 jours (en %, au 31 mars 2026)
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| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4 25 Sep 2026 | 3.62 |
| ACOSSL ECP 0 18 May 2026 | 3.40 |
| TOYOTA MOTOR FIN 2.01 26 Oct 2026 | 3.25 |
| KHFC 1.778 01 Feb 2027 | 3.16 |
| SANTANDER UK PLC 2.01 12 Sep 2026 | 3.07 |
| CORP ANDINA FOM 0.45 24 Feb 2027 | 3.06 |
| DZBK ECP 0 21 Apr 2026 | 3.00 |
| INTNED ECP 0 30 Jun 2026 | 3.00 |
| NORDEA BANK ABP 0.125 02 Jun 2026 | 2.97 |
| ROYAL BK CANADA 0.4 05 Oct 2026 | 2.96 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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