Aperçu

Le Fonds est géré activement et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire diversifiés de haute qualité.

L’échéance moyenne pondérée des titres en portefeuille ne peut excéder 6 mois, et l’échéance finale de tout placement à taux fixe ne peut excéder 1 an.

Classé comme «fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard» selon la définition commune des fonds monétaires européens.

Objectif de placement principal: générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds. En période de forte volatilité des marchés, la performance du fonds peut sensiblement dévier de celle de l’indice de référence.

Avantages

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’UBS sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Money Market Funds
UBS Money Market Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 septembre 1991
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.10 % p.a.
Actuel commission de gestion
0.04 % p.a.
Commission de gestion maximale
0.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.14 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE CHF 3M Eurodeposits
N° de valeur
601221
ISIN
LU0033502740
Telekurs Id
UBSCH
Ticker Bloomberg
UBSMSTI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.03 1.35 1.06
1M
3M
6M
1A
2A 0.01 0.87 14.40
3A
5A 0.52 21.02 17.62
ø p.a.5A 0.10 3.89 3.30

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 1'116.13
Plus haut 12 derniers mois 18.06.2025 CHF 1'117.73
Plus bas 12 derniers mois 07.04.2026 CHF 1'116.01
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 220.64
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 479.16
Rendement théorique à l'échéance (net) 31.03.2026 -0.10 %
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 124.30 jours

Structures

Les 10 principales positions avec échéance supérieure à 7 jours (en %, au 31 mars 2026)

 
 
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4 25 Sep 2026 3.62
ACOSSL ECP 0 18 May 2026 3.40
TOYOTA MOTOR FIN 2.01 26 Oct 2026 3.25
KHFC 1.778 01 Feb 2027 3.16
SANTANDER UK PLC 2.01 12 Sep 2026 3.07
CORP ANDINA FOM 0.45 24 Feb 2027 3.06
DZBK ECP 0 21 Apr 2026 3.00
INTNED ECP 0 30 Jun 2026 3.00
NORDEA BANK ABP 0.125 02 Jun 2026 2.97
ROYAL BK CANADA 0.4 05 Oct 2026 2.96

Commissions

Max. commission forfaitaire de gestion
0.50%
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.05%
Commission de gestion maximale
0.40%
Actuel commission de gestion
0.04%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Chypre
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Enregistré
Japon
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Enregistré
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Money Market Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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