Aperçu
L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
UBS entend «sur-couvrir» à hauteur de 105% l'exposition du fonds à la contrepartie du swap.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification parmi les secteurs de matières premières.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETFs plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
24 mars 2016
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.34 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return
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| N° de valeur |
30034512
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| ISIN |
IE00BZ2GV965
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| Reuters Id |
UEQU.DE, CCXAA.S, CXAP.L, CXAU.L
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| Ticker Bloomberg |
CXAU LN, CXAP LN, CCXAA SW, UEQU GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 23.19 | 21.85 | 23.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.63 | 3.71 | 4.59 |
| 3A | |||
| 5A | 96.39 | 67.85 | 102.06 |
| ø p.a.5A | 14.45 | 10.91 | 15.11 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 301.69 |
| Plus haut 12 derniers mois | 23.04.2026 | USD 301.69 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.04.2025 | USD 206.93 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 126.88 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 250.29 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Fund documentation M&A |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2022 |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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