Aperçu

L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return.

Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.

UBS entend «sur-couvrir» à hauteur de 105% l'exposition du fonds à la contrepartie du swap.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification parmi les secteurs de matières premières.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS

Risques

Le fonds étant dépendant des rendements d’un indice de matières premières largement diversifié, il peut subir de fortes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les rendements payables par le fonds dépendent des paiements reçus par le fonds de la part de la contrepartie de swap selon les termes du swap en question et sont donc exposé au risque de crédit de la contrepartie du swap. Si la contrepartie de swap fait défaut aux termes du swap en question, le fonds peut subir une perte. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette de ces actifs dépend directement de la performance des titres sous-jacents. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Exchange Traded Funds
UBS ETFs plc
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
24 mars 2016
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 juin
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.34 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return
N° de valeur
30034512
ISIN
IE00BZ2GV965
Reuters Id
UEQU.DE, CCXAA.S, CXAP.L, CXAU.L
Ticker Bloomberg
CXAU LN, CXAP LN, CCXAA SW, UEQU GY

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 23.19 21.85 23.54
1M
3M
6M
1A
2A 18.63 3.71 4.59
3A
5A 96.39 67.85 102.06
ø p.a.5A 14.45 10.91 15.11

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 301.69
Plus haut 12 derniers mois 23.04.2026 USD 301.69
Plus bas 12 derniers mois 30.04.2025 USD 206.93
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 126.88
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 250.29

Structures

Commissions

Drag Level p.a.
0.34%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS ETFs plc
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Fund documentation M&A
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2022
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2014
Rapport semestriel 2013
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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