Aperçu

Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).

L’objectif de placement principal consiste à offrir une alternative attrayante aux positions directes en liquidités, tout en dégageant une performance conforme au ESTR Index - Euro Short-term Rate.

Classé «Short Term» selon la définition commune des fonds monétaires européens.

La durée moyenne pondérée des portefeuilles du fonds ne peut pas dépasser 120 jours.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Positionnement très conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires à court terme de qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Aucune (NAV constante) ou très faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’UBS sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. Pour les fonds suivant une approche de NAV constante, la stabilité du prix ne peut pas être garantie. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Money Market Funds
UBS Select Money Market Funds
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
29 juin 2018
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 août
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.20 % p.a.
Max. commission forfaitaire de gestion
0.20 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
ESTR Index - Euro Short-term Rate
N° de valeur
28324277
ISIN
IE00BWWCQY35
Ticker Bloomberg
UMMKECS ID

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.58 -0.80 0.29
1M
3M
6M
1A
2A 2.13 1.26 15.83
3A
5A 9.30 -9.21 6.23
ø p.a.5A 1.79 -1.91 1.22

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 1.00
Plus haut 12 derniers mois 23.04.2026 EUR 1.00
Plus bas 12 derniers mois 23.04.2026 EUR 1.00
Dernière distribution 24.04.2026 EUR 0.00
Fortune de la classe de parts en mio. 24.04.2026 EUR 5.89
Fortune totale du produit en mio. 24.04.2026 EUR 2'911.68

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.20%
Commission forfaitaire de gestion
0.20%
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
24.04.2025 24.04.2025 - EUR 0.00 25.04.2025 25.04.2025 - EUR 0.00 28.04.2025 28.04.2025 - EUR 0.00 29.04.2025 29.04.2025 - EUR 0.00 30.04.2025 30.04.2025 - EUR 0.00 02.05.2025 02.05.2025 - EUR 0.00 05.05.2025 05.05.2025 - EUR 0.00 06.05.2025 06.05.2025 - EUR 0.00 07.05.2025 07.05.2025 - EUR 0.00 08.05.2025 08.05.2025 - EUR 0.00 09.05.2025 09.05.2025 - EUR 0.00 12.05.2025 12.05.2025 - EUR 0.00 13.05.2025 13.05.2025 - EUR 0.00 14.05.2025 14.05.2025 - EUR 0.00 15.05.2025 15.05.2025 - EUR 0.00 16.05.2025 16.05.2025 - EUR 0.00 19.05.2025 19.05.2025 - EUR 0.00 20.05.2025 20.05.2025 - EUR 0.00 21.05.2025 21.05.2025 - EUR 0.00 22.05.2025 22.05.2025 - EUR 0.00 23.05.2025 23.05.2025 - EUR 0.00 26.05.2025 26.05.2025 - EUR 0.00 27.05.2025 27.05.2025 - EUR 0.00 28.05.2025 28.05.2025 - EUR 0.00 29.05.2025 29.05.2025 - EUR 0.00 30.05.2025 30.05.2025 - EUR 0.00 02.06.2025 02.06.2025 - EUR 0.00 03.06.2025 03.06.2025 - EUR 0.00 04.06.2025 04.06.2025 - EUR 0.00 05.06.2025 05.06.2025 - EUR 0.00 06.06.2025 06.06.2025 - EUR 0.00 09.06.2025 09.06.2025 - EUR 0.00 10.06.2025 10.06.2025 - EUR 0.00 11.06.2025 11.06.2025 - EUR 0.00 12.06.2025 12.06.2025 - EUR 0.00 13.06.2025 13.06.2025 - EUR 0.00 16.06.2025 16.06.2025 - EUR 0.00 17.06.2025 17.06.2025 - EUR 0.00 18.06.2025 18.06.2025 - EUR 0.00 19.06.2025 19.06.2025 - EUR 0.00 20.06.2025 20.06.2025 - EUR 0.00 23.06.2025 23.06.2025 - EUR 0.00 24.06.2025 24.06.2025 - EUR 0.00 25.06.2025 25.06.2025 - EUR 0.00 26.06.2025 26.06.2025 - EUR 0.00 27.06.2025 27.06.2025 - EUR 0.00 30.06.2025 30.06.2025 - EUR 0.00 01.07.2025 01.07.2025 - EUR 0.00 02.07.2025 02.07.2025 - EUR 0.00 03.07.2025 03.07.2025 - EUR 0.00 04.07.2025 04.07.2025 - EUR 0.00 07.07.2025 07.07.2025 - EUR 0.00 08.07.2025 08.07.2025 - EUR 0.00 09.07.2025 09.07.2025 - EUR 0.00 10.07.2025 10.07.2025 - EUR 0.00 11.07.2025 11.07.2025 - EUR 0.00 14.07.2025 14.07.2025 - EUR 0.00 15.07.2025 15.07.2025 - EUR 0.00 16.07.2025 16.07.2025 - EUR 0.00 17.07.2025 17.07.2025 - EUR 0.00 18.07.2025 18.07.2025 - EUR 0.00 21.07.2025 21.07.2025 - EUR 0.00 22.07.2025 22.07.2025 - EUR 0.00 23.07.2025 23.07.2025 - EUR 0.00 24.07.2025 24.07.2025 - EUR 0.00 25.07.2025 25.07.2025 - EUR 0.00 28.07.2025 28.07.2025 - EUR 0.00 29.07.2025 29.07.2025 - EUR 0.00 30.07.2025 30.07.2025 - EUR 0.00 31.07.2025 31.07.2025 - EUR 0.00 01.08.2025 01.08.2025 - EUR 0.00 04.08.2025 04.08.2025 - EUR 0.00 05.08.2025 05.08.2025 - EUR 0.00 06.08.2025 06.08.2025 - EUR 0.00 07.08.2025 07.08.2025 - EUR 0.00 08.08.2025 08.08.2025 - EUR 0.00 11.08.2025 11.08.2025 - EUR 0.00 12.08.2025 12.08.2025 - EUR 0.00 13.08.2025 13.08.2025 - EUR 0.00 14.08.2025 14.08.2025 - EUR 0.00 15.08.2025 15.08.2025 - EUR 0.00 18.08.2025 18.08.2025 - EUR 0.00 19.08.2025 19.08.2025 - EUR 0.00 20.08.2025 20.08.2025 - EUR 0.00 21.08.2025 21.08.2025 - EUR 0.00 22.08.2025 22.08.2025 - EUR 0.00 25.08.2025 25.08.2025 - EUR 0.00 26.08.2025 26.08.2025 - EUR 0.00 27.08.2025 27.08.2025 - EUR 0.00 28.08.2025 28.08.2025 - EUR 0.00 29.08.2025 29.08.2025 - EUR 0.00 01.09.2025 01.09.2025 - EUR 0.00 02.09.2025 02.09.2025 - EUR 0.00 03.09.2025 03.09.2025 - EUR 0.00 04.09.2025 04.09.2025 - EUR 0.00 05.09.2025 05.09.2025 - EUR 0.00 08.09.2025 08.09.2025 - EUR 0.00 09.09.2025 09.09.2025 - EUR 0.00 10.09.2025 10.09.2025 - EUR 0.00 11.09.2025 11.09.2025 - EUR 0.00 12.09.2025 12.09.2025 - EUR 0.00 15.09.2025 15.09.2025 - EUR 0.00 16.09.2025 16.09.2025 - EUR 0.00 17.09.2025 17.09.2025 - EUR 0.00 18.09.2025 18.09.2025 - EUR 0.00 19.09.2025 19.09.2025 - EUR 0.00 22.09.2025 22.09.2025 - EUR 0.00 23.09.2025 23.09.2025 - EUR 0.00 24.09.2025 24.09.2025 - EUR 0.00 25.09.2025 25.09.2025 - EUR 0.00 26.09.2025 26.09.2025 - EUR 0.00 29.09.2025 29.09.2025 - EUR 0.00 30.09.2025 30.09.2025 - EUR 0.00 01.10.2025 01.10.2025 - EUR 0.00 02.10.2025 02.10.2025 - EUR 0.00 03.10.2025 03.10.2025 - EUR 0.00 06.10.2025 06.10.2025 - EUR 0.00 07.10.2025 07.10.2025 - EUR 0.00 08.10.2025 08.10.2025 - EUR 0.00 09.10.2025 09.10.2025 - EUR 0.00 10.10.2025 10.10.2025 - EUR 0.00 13.10.2025 13.10.2025 - EUR 0.00 14.10.2025 14.10.2025 - EUR 0.00 15.10.2025 15.10.2025 - EUR 0.00 16.10.2025 16.10.2025 - EUR 0.00 17.10.2025 17.10.2025 - EUR 0.00 20.10.2025 20.10.2025 - EUR 0.00 21.10.2025 21.10.2025 - EUR 0.00 22.10.2025 22.10.2025 - EUR 0.00 23.10.2025 23.10.2025 - EUR 0.00 24.10.2025 24.10.2025 - EUR 0.00 27.10.2025 27.10.2025 - EUR 0.00 28.10.2025 28.10.2025 - EUR 0.00 29.10.2025 29.10.2025 - EUR 0.00 30.10.2025 30.10.2025 - EUR 0.00 31.10.2025 31.10.2025 - EUR 0.00 03.11.2025 03.11.2025 - EUR 0.00 04.11.2025 04.11.2025 - EUR 0.00 05.11.2025 05.11.2025 - EUR 0.00 06.11.2025 06.11.2025 - EUR 0.00 07.11.2025 07.11.2025 - EUR 0.00 10.11.2025 10.11.2025 - EUR 0.00 11.11.2025 11.11.2025 - EUR 0.00 12.11.2025 12.11.2025 - EUR 0.00 13.11.2025 13.11.2025 - EUR 0.00 14.11.2025 14.11.2025 - EUR 0.00 17.11.2025 17.11.2025 - EUR 0.00 18.11.2025 18.11.2025 - EUR 0.00 19.11.2025 19.11.2025 - EUR 0.00 20.11.2025 20.11.2025 - EUR 0.00 21.11.2025 21.11.2025 - EUR 0.00 24.11.2025 24.11.2025 - EUR 0.00 25.11.2025 25.11.2025 - EUR 0.00 26.11.2025 26.11.2025 - EUR 0.00 27.11.2025 27.11.2025 - EUR 0.00 28.11.2025 28.11.2025 - EUR 0.00 01.12.2025 01.12.2025 - EUR 0.00 02.12.2025 02.12.2025 - EUR 0.00 03.12.2025 03.12.2025 - EUR 0.00 04.12.2025 04.12.2025 - EUR 0.00 05.12.2025 05.12.2025 - EUR 0.00 08.12.2025 08.12.2025 - EUR 0.00 09.12.2025 09.12.2025 - EUR 0.00 10.12.2025 10.12.2025 - EUR 0.00 11.12.2025 11.12.2025 - EUR 0.00 12.12.2025 12.12.2025 - EUR 0.00 15.12.2025 15.12.2025 - EUR 0.00 16.12.2025 16.12.2025 - EUR 0.00 17.12.2025 17.12.2025 - EUR 0.00 18.12.2025 18.12.2025 - EUR 0.00 19.12.2025 19.12.2025 - EUR 0.00 22.12.2025 22.12.2025 - EUR 0.00 23.12.2025 23.12.2025 - EUR 0.00 24.12.2025 24.12.2025 - EUR 0.00 29.12.2025 29.12.2025 - EUR 0.00 30.12.2025 30.12.2025 - EUR 0.00 31.12.2025 31.12.2025 - EUR 0.00 02.01.2026 02.01.2026 - EUR 0.00 05.01.2026 05.01.2026 - EUR 0.00 06.01.2026 06.01.2026 - EUR 0.00 07.01.2026 07.01.2026 - EUR 0.00 08.01.2026 08.01.2026 - EUR 0.00 09.01.2026 09.01.2026 - EUR 0.00 12.01.2026 12.01.2026 - EUR 0.00 13.01.2026 13.01.2026 - EUR 0.00 14.01.2026 14.01.2026 - EUR 0.00 15.01.2026 15.01.2026 - EUR 0.00 16.01.2026 16.01.2026 - EUR 0.00 19.01.2026 19.01.2026 - EUR 0.00 20.01.2026 20.01.2026 - EUR 0.00 21.01.2026 21.01.2026 - EUR 0.00 22.01.2026 22.01.2026 - EUR 0.00 23.01.2026 23.01.2026 - EUR 0.00 26.01.2026 26.01.2026 - EUR 0.00 27.01.2026 27.01.2026 - EUR 0.00 28.01.2026 28.01.2026 - EUR 0.00 29.01.2026 29.01.2026 - EUR 0.00 30.01.2026 30.01.2026 - EUR 0.00 02.02.2026 02.02.2026 - EUR 0.00 03.02.2026 03.02.2026 - EUR 0.00 04.02.2026 04.02.2026 - EUR 0.00 05.02.2026 05.02.2026 - EUR 0.00 06.02.2026 06.02.2026 - EUR 0.00 09.02.2026 09.02.2026 - EUR 0.00 10.02.2026 10.02.2026 - EUR 0.00 11.02.2026 11.02.2026 - EUR 0.00 12.02.2026 12.02.2026 - EUR 0.00 13.02.2026 13.02.2026 - EUR 0.00 16.02.2026 16.02.2026 - EUR 0.00 17.02.2026 17.02.2026 - EUR 0.00 18.02.2026 18.02.2026 - EUR 0.00 19.02.2026 19.02.2026 - EUR 0.00 20.02.2026 20.02.2026 - EUR 0.00 23.02.2026 23.02.2026 - EUR 0.00 24.02.2026 24.02.2026 - EUR 0.00 25.02.2026 25.02.2026 - EUR 0.00 26.02.2026 26.02.2026 - EUR 0.00 27.02.2026 27.02.2026 - EUR 0.00 02.03.2026 02.03.2026 - EUR 0.00 03.03.2026 03.03.2026 - EUR 0.00 04.03.2026 04.03.2026 - EUR 0.00 05.03.2026 05.03.2026 - EUR 0.00 06.03.2026 06.03.2026 - EUR 0.00 09.03.2026 09.03.2026 - EUR 0.00 10.03.2026 10.03.2026 - EUR 0.00 11.03.2026 11.03.2026 - EUR 0.00 12.03.2026 12.03.2026 - EUR 0.00 13.03.2026 13.03.2026 - EUR 0.00 16.03.2026 16.03.2026 - EUR 0.00 17.03.2026 17.03.2026 - EUR 0.00 18.03.2026 18.03.2026 - EUR 0.00 19.03.2026 19.03.2026 - EUR 0.00 20.03.2026 20.03.2026 - EUR 0.00 23.03.2026 23.03.2026 - EUR 0.00 24.03.2026 24.03.2026 - EUR 0.00 25.03.2026 25.03.2026 - EUR 0.00 26.03.2026 26.03.2026 - EUR 0.00 27.03.2026 27.03.2026 - EUR 0.00 30.03.2026 30.03.2026 - EUR 0.00 31.03.2026 31.03.2026 - EUR 0.00 01.04.2026 01.04.2026 - EUR 0.00 02.04.2026 02.04.2026 - EUR 0.00 07.04.2026 07.04.2026 - EUR 0.00 08.04.2026 08.04.2026 - EUR 0.00 09.04.2026 09.04.2026 - EUR 0.00 10.04.2026 10.04.2026 - EUR 0.00 13.04.2026 13.04.2026 - EUR 0.00 14.04.2026 14.04.2026 - EUR 0.00 15.04.2026 15.04.2026 - EUR 0.00 16.04.2026 16.04.2026 - EUR 0.00 17.04.2026 17.04.2026 - EUR 0.00 20.04.2026 20.04.2026 - EUR 0.00 21.04.2026 21.04.2026 - EUR 0.00 22.04.2026 22.04.2026 - EUR 0.00 23.04.2026 23.04.2026 - EUR 0.00 24.04.2026 24.04.2026 - EUR 0.00

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Money Market Funds
Fact Sheet - UBS Select Money Market Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.