Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice S&P 500 ESG Elite USD. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance de l’indice S&P 500 ESG Elite USD après déduction des frais. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Donne accès au marché développé en USD en une seule transaction.
Profil de risque/rendement optimisé grâce à une vaste diversification à travers toute une gamme de facteurs et secteurs propres aux actions.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Cet ETF UBS investit dans des actions et sa valeur peut donc fortement fluctuer. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d’informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les caractéristiques et les risques liés au développement durable sont pris en compte dans le processus de sélection de l’Indice. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui peuvent être évitées par une gestion active ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
18 février 2021
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P 500 ESG Elite Total Return Net
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| N° de valeur |
57914433
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| ISIN |
IE00BLSN7P11
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| Reuters Id |
S5EE.L, AW1C.DE, SPEL.MI, SPESGE.S
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| Ticker Bloomberg |
SPESGE SW, SPEL IM, AW1C GY, S5EE LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 3.47 | 2.34 | 3.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 19.62 | 4.57 | 5.46 |
| 3A | |||
| 5A | 74.80 | 49.39 | 79.85 |
| ø p.a.5A | 11.82 | 8.36 | 12.46 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 24.21 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2026 | USD 24.42 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | USD 18.24 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 348.56 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 1'057.95 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | 7.30 |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | 4.36 |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | 4.21 |
| VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | 3.77 |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | 3.75 |
| ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | 3.55 |
| MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | 3.51 |
| ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | 3.50 |
| BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | 2.99 |
| CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | 2.83 |
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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