Risques
Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Money Market Funds UBS Select Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 décembre 2018
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 août
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.20 % p.a.
|
| Max. commission forfaitaire de gestion |
0.20 % p.a.
|
| Commission forfaitaire de gestion actuelle |
0.20 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
|
| N° de valeur |
42469543
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| ISIN |
IE00BGCRWR17
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| Ticker Bloomberg |
UBSMUCD ID
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.08 | -0.01 | 1.37 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.14 | -8.96 | -8.18 |
| 3A | |||
| 5A | 14.07 | -2.50 | 17.37 |
| ø p.a.5A | 2.67 | -0.51 | 3.26 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 1.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 23.04.2026 | USD 1.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.04.2026 | USD 1.00 |
| Dernière distribution | 23.04.2026 | USD 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 0.66 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 3'412.61 |
Structures
Commissions
Frais courants par an
0.20%
Commission forfaitaire de gestion
0.20%
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 25.04.2025 | 25.04.2025 | - | USD | 0.00 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | - | USD | 0.00 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | - | USD | 0.00 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | - | USD | 0.00 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | - | USD | 0.00 | 02.05.2025 | 02.05.2025 | - | USD | 0.00 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | - | USD | 0.00 | 06.05.2025 | 06.05.2025 | - | USD | 0.00 | 07.05.2025 | 07.05.2025 | - | USD | 0.00 | 08.05.2025 | 08.05.2025 | - | USD | 0.00 | 09.05.2025 | 09.05.2025 | - | USD | 0.00 | 12.05.2025 | 12.05.2025 | - | USD | 0.00 | 13.05.2025 | 13.05.2025 | - | USD | 0.00 | 14.05.2025 | 14.05.2025 | - | USD | 0.00 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | - | USD | 0.00 | 16.05.2025 | 16.05.2025 | - | USD | 0.00 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | - | USD | 0.00 | 20.05.2025 | 20.05.2025 | - | USD | 0.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | - | USD | 0.00 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | - | USD | 0.00 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | - | USD | 0.00 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | - | USD | 0.00 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | - | USD | 0.00 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | - | USD | 0.00 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | - | USD | 0.00 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | - | USD | 0.00 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | - | USD | 0.00 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | - | USD | 0.00 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | - | USD | 0.00 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | - | USD | 0.00 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | - | USD | 0.00 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | - | USD | 0.00 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | - | USD | 0.00 | 12.06.2025 | 12.06.2025 | - | USD | 0.00 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | - | USD | 0.00 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | - | USD | 0.00 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | - | USD | 0.00 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | - | USD | 0.00 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | - | USD | 0.00 | 23.06.2025 | 23.06.2025 | - | USD | 0.00 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | - | USD | 0.00 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | - | USD | 0.00 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | - | USD | 0.00 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | - | USD | 0.00 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | - | USD | 0.00 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | - | USD | 0.00 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | - | USD | 0.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | - | USD | 0.00 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | - | USD | 0.00 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | - | USD | 0.00 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | - | USD | 0.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | - | USD | 0.00 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | - | USD | 0.00 | 14.07.2025 | 14.07.2025 | - | USD | 0.00 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | - | USD | 0.00 | 16.07.2025 | 16.07.2025 | - | USD | 0.00 | 17.07.2025 | 17.07.2025 | - | USD | 0.00 | 18.07.2025 | 18.07.2025 | - | USD | 0.00 | 21.07.2025 | 21.07.2025 | - | USD | 0.00 | 22.07.2025 | 22.07.2025 | - | USD | 0.00 | 23.07.2025 | 23.07.2025 | - | USD | 0.00 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | - | USD | 0.00 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | - | USD | 0.00 | 28.07.2025 | 28.07.2025 | - | USD | 0.00 | 29.07.2025 | 29.07.2025 | - | USD | 0.00 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | - | USD | 0.00 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.00 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | - | USD | 0.00 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | - | USD | 0.00 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | - | USD | 0.00 | 06.08.2025 | 06.08.2025 | - | USD | 0.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | - | USD | 0.00 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | - | USD | 0.00 | 11.08.2025 | 11.08.2025 | - | USD | 0.00 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | - | USD | 0.00 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | - | USD | 0.00 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | - | USD | 0.00 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | - | USD | 0.00 | 18.08.2025 | 18.08.2025 | - | USD | 0.00 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | - | USD | 0.00 | 20.08.2025 | 20.08.2025 | - | USD | 0.00 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | - | USD | 0.00 | 22.08.2025 | 22.08.2025 | - | USD | 0.00 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | - | USD | 0.00 | 26.08.2025 | 26.08.2025 | - | USD | 0.00 | 27.08.2025 | 27.08.2025 | - | USD | 0.00 | 28.08.2025 | 28.08.2025 | - | USD | 0.00 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | - | USD | 0.00 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | - | USD | 0.00 | 03.09.2025 | 03.09.2025 | - | USD | 0.00 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | - | USD | 0.00 | 05.09.2025 | 05.09.2025 | - | USD | 0.00 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | - | USD | 0.00 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | - | USD | 0.00 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | - | USD | 0.00 | 11.09.2025 | 11.09.2025 | - | USD | 0.00 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | - | USD | 0.00 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | - | USD | 0.00 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | - | USD | 0.00 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | - | USD | 0.00 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | - | USD | 0.00 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | - | USD | 0.00 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | - | USD | 0.00 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | - | USD | 0.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | - | USD | 0.00 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | - | USD | 0.00 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | - | USD | 0.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | - | USD | 0.00 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | - | USD | 0.00 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | - | USD | 0.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | - | USD | 0.00 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | - | USD | 0.00 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | - | USD | 0.00 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | - | USD | 0.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | - | USD | 0.00 | 09.10.2025 | 09.10.2025 | - | USD | 0.00 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | - | USD | 0.00 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | - | USD | 0.00 | 15.10.2025 | 15.10.2025 | - | USD | 0.00 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | - | USD | 0.00 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | - | USD | 0.00 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | - | USD | 0.00 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | - | USD | 0.00 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | - | USD | 0.00 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | - | USD | 0.00 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | - | USD | 0.00 | 27.10.2025 | 27.10.2025 | - | USD | 0.00 | 28.10.2025 | 28.10.2025 | - | USD | 0.00 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | - | USD | 0.00 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | - | USD | 0.00 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | - | USD | 0.00 | 03.11.2025 | 03.11.2025 | - | USD | 0.00 | 04.11.2025 | 04.11.2025 | - | USD | 0.00 | 05.11.2025 | 05.11.2025 | - | USD | 0.00 | 06.11.2025 | 06.11.2025 | - | USD | 0.00 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | - | USD | 0.00 | 10.11.2025 | 10.11.2025 | - | USD | 0.00 | 12.11.2025 | 12.11.2025 | - | USD | 0.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | - | USD | 0.00 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | - | USD | 0.00 | 17.11.2025 | 17.11.2025 | - | USD | 0.00 | 18.11.2025 | 18.11.2025 | - | USD | 0.00 | 19.11.2025 | 19.11.2025 | - | USD | 0.00 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | - 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Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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