Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Money Market Funds UBS Select Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Irlande
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
20 novembre 2025
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 août
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.15 % p.a.
|
| Actuel commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Commission de gestion maximale |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
|
| N° de valeur |
150388171
|
| ISIN |
IE000X8W5GZ0
|
| Ticker Bloomberg |
UBUTSEA ID
|
Performances et prix
Percentage growth
au 22 avril 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.09 | -0.07 | 1.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 10'154.95 |
| Plus haut 12 derniers mois | 23.04.2026 | USD 10'154.95 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.11.2025 | USD 10'000.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 526.37 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 3'412.61 |
Structures
Commissions
Frais courants par an
0.15%
Commission forfaitaire de gestion
0.14%
Commission de gestion maximale
0.00%
Actuel commission de gestion
0.00%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|||
| Supplement |
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|
Généralités
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.