Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer lecours et la performance de l’indice MSCI World Climate Paris Aligned PAB après déduction des frais (l’«Indice» de ce compartiment).
Le fonds investit généralement dans les actions figurant dans l’Indice. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’Indice.
L’indice exclut les sociétés qui enfreignent les principes du Pacte mondial des Nations Unies.
Avantages
Donne accès en une seule transaction au marchés développés mondiaux hors zone euro.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds propose un investissement dans une stratégie de responsabilité climatique.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
12 juillet 2022
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.9(3)
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.10 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.10 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Climate Paris Aligned PAB USD Net Total Return Index
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| Cut-Off Time |
16:30h(IST)
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| N° de valeur |
116792285
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| ISIN |
IE000JN5OIJ6
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| Ticker Bloomberg |
USBMLIB ID
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Performances et prix
Percentage growth
au 22 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 2.52 | 1.34 | 2.75 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.32 | 3.44 | 4.32 |
| 3A | 65.73 | 45.23 | 55.20 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 18.34 | 13.25 | 15.78 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 180.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2026 | USD 181.71 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | USD 143.23 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 116.82 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 365.25 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.02 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.47 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2022 |
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