Aperçu

L’objectif de placement consiste à répliquer lecours et la performance de l’indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned PAB après déduction des frais (l’«Indice» de ce compartiment).

Le fonds investit généralement dans les actions figurant dans l’Indice. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’Indice.

 L’indice exclut les sociétés qui enfreignent les principes du Pacte mondial des Nations Unies.

Avantages

Donne accès en une seule transaction aux marchés émergents mondiaux.

 Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.

Le fonds propose un investissement dans une stratégie de responsabilité climatique.

 Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS

Risques

Ce Fonds UBS ICAV investit dans des actions et par conséquent, peut être exposé à de fortes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques liés au développement durable ne sont pas pris en compte dans le processus de sélection de l’indice. Par conséquent, les risques liés au développement durable ne sont pas systématiquement intégrés. De ce fait, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent, soumis au climate awareness overlay basé sur des règles. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
5 juillet 2022
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.9(3)
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.12 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion
0.12 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned PAB USD Net Total Return Index
Cut-Off Time
16:30h(IST)
N° de valeur
116792288
ISIN
IE000B9KL6D3
Ticker Bloomberg
USBMEIB ID

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 15.24 13.91 15.50
1M
3M
6M
1A
2A 32.45 15.79 16.78
3A 71.09 49.92 60.21
5A
ø p.a.5A 19.60 14.45 17.01

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 169.63
Plus haut 12 derniers mois 21.04.2026 USD 172.20
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 115.86
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 89.64
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 15.44 % n.a.
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.82 n.a.
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

Commissions

Commission de performance
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Irlande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2022
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