Aperçu
Ce fonds en actions activement géré et diversifié investit dans des sociétés suisses offrant des dividendes élevés.
Le fonds vise à générer un revenu supplémentaire en vendant des options d’achat sur les actions détenues par le fonds. Le fonds cherche ainsi à atténuer les pertes pendant les corrections boursières, mais doit renoncer en contrepartie, dans les phases de forte hausse des actions, à une partie des gains.
Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.
La stratégie repose sur une analyse fondamentale.
Le fonds prévoit la distribution de capital (primes liées à la vente d’options d’achat) et de revenus (par ex., issus des dividendes). Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions de premier ordre qui permet d’atténuer les pertes dans les phases de correction boursière.
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent tirer profit d’un portefeuille qui recherche une diversification optimale au niveau des secteurs et des actions individuelles.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Switzerland |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
14 mars 2025
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.57 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.57 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.46 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.57 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
142673425
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| ISIN |
CH1426734252
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| Ticker Bloomberg |
UBSIIA3 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.54 | 2.90 | 2.49 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 101.43 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.01.2026 | CHF 106.37 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.03.2026 | CHF 93.69 |
| Dernière distribution | 16.01.2026 | CHF 5.86 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 17.72 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 2'959.08 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 31.03.2026 | 8.24 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.72 % | 12.29% |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | 1 | CHF | 2.18 | 1.42 | 2.18 | 1.42 | Rendement | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 2 | CHF | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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