Aperçu
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et l’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le Gold Income Maximizer Index obéit à une approche innovante, mettant en œuvre la souscription d’options d’achat dans le but de générer un rendement récurrent pour les investisseurs en plus d’une stratégie adossée physiquement qui suit le prix de l’or.
Le fonds investit dans de l’or physique (lingots standard de 12,5 kg / environ 400 onces, et d’une pureté de 995/1000 ou plus (or bancaire)) détenu en Suisse. Tous les lingots d’or achetés sont conformes à la directive sur l’approvisionnement en or responsable de la London Bullion Market Association (LBMA).
Le risque de change entre CHF et USD n’est pas couvert.
Avantages
Les clients peuvent bénéficier de la protection qu’offre un fonds.
Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.
Caractéristique: Droit au rachat d’or physique.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Commodity
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| Domicile du produit |
Suisse
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| Date de lancement |
7 janvier 2025
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| Monnaie comptable |
USD
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.32 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.30 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.30 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Gold Income Maximizer in USD
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| N° de valeur |
140616051
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| ISIN |
CH1406160510
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| Reuters Id |
140616051X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CS2GIBA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 5.61 | 4.47 | 5.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 152.20 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.03.2026 | USD 162.23 |
| Plus bas 12 derniers mois | 16.05.2025 | USD 114.59 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 2.85 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 426.83 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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| 20.05.2025 | 22.05.2025 | 1 | USD | 2.28 | 1.48 | 2.28 | 1.48 | Rendement |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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