Aperçu

Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et l’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.

Le Gold Income Maximizer Index obéit à une approche innovante, mettant en œuvre la souscription d’options d’achat dans le but de générer un rendement récurrent pour les investisseurs en plus d’une stratégie adossée physiquement qui suit le prix de l’or.

Le fonds investit dans de l’or physique (lingots standard de 12,5 kg / environ 400 onces, et d’une pureté de 995/1000 ou plus (or bancaire)) détenu en Suisse. Tous les lingots d’or achetés sont conformes à la directive sur l’approvisionnement en or responsable de la London Bullion Market Association (LBMA).

Avantages

Les clients peuvent bénéficier de la protection qu’offre un fonds.

Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.

Caractéristique: Droit au rachat d’or physique.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Risques

Ce fonds investit dans l’or, ce qui peut impliquer des fluctuations de valeur considérables. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID. Tous les placements de capitaux sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est l’absence de diversification, en raison de la concentration du placement dans l’or. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’or.

Informations clés

Catégorie du produit
Commodity
Domicile du produit
Suisse
Date de lancement
4 décembre 2020
Monnaie comptable
CHF
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.32 % p.a.
Commission de gestion
0.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.70 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Gold Income Maximizer in CHF
Cut-Off Time
14:00h(CET)
N° de valeur
57581160
ISIN
CH0575811606
Reuters Id
57581160X.CHE
Ticker Bloomberg
CSGIMAC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 4.45 5.90 5.60
1M
3M
6M
1A
2A 30.49 31.61 49.27
3A
5A 93.18 132.56 126.03
ø p.a.5A 14.08 18.39 17.71

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 181.49
Plus haut 12 derniers mois 02.03.2026 CHF 192.66
Plus bas 12 derniers mois 30.06.2025 CHF 141.75
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 40.42
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 334.48

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.32%
Commission forfaitaire de gestion
0.30%
Commission de gestion p.a.
0.30%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Remarques
20.05.2025 22.05.2025 5 CHF 2.87 1.87 2.87 1.87 Rendement

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
Fact Sheet - Commodity
de de
en en
it it
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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