Aperçu
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le risque de change entre CAD et CHF n’est pas couvert.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions canadiennes.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
19 novembre 2024
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada Selection (NR) in CHF
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
139027526
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| ISIN |
CH1390275266
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| Reuters Id |
139027526X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
UBSCLCI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.34 | 4.77 | 4.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 21.15 | 22.19 | 38.59 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'182.70 |
| Plus haut 12 derniers mois | 20.04.2026 | CHF 1'201.81 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 915.95 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 113.13 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 118.60 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Toronto-Dominion Bank | 10.74 |
| Shopify Inc | 9.86 |
| Enbridge Inc | 8.03 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.92 |
| Bank of Montreal | 6.52 |
| Bank of Nova Scotia/The | 5.83 |
| Brookfield Corp | 5.67 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.04 |
| Canadian National Railway Co | 3.66 |
| National Bank of Canada | 3.43 |
Commissions
Frais courants par an
n.a.
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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