Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice FTSE US Government Bond mesure la performance des obligations souveraines investment grade à taux fixe des États-Unis.
Le fond de placement est géré passivement.
Le risque de change entre USD et CHF n’est pas couvert.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations d’État en dollars américains.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
14 novembre 2024
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE US Government Bond Index in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| N° de valeur |
139027510
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| ISIN |
CH1390275100
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| Reuters Id |
139027510X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
UCUGNIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.86 | 0.51 | 0.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -7.03 | -6.23 | 6.35 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 912.99 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.05.2025 | CHF 949.97 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.01.2026 | CHF 892.17 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 52.77 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 1'606.01 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 7.58 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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